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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 840.00 | | 981 840.00 | 981 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
BZ Autres créances | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
CF Disponibilités | 76 086.00 | | 76 086.00 | 76 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 850.00 | | 207 850.00 | 207 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 690.00 | | 1 189 690.00 | 1 189 690.00 |
CU Autres participations | 976 500.00 | | 976 500.00 | 976 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 174 306.00 | 94 444.00 | | 174 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 474.00 | 92 362.00 | | 136 474.00 |
DL TOTAL (I) | 448 281.00 | 324 306.00 | | 448 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 427.00 | 541 846.00 | | 466 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 399.00 | 308 594.00 | | 242 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 027.00 | 31 772.00 | | 16 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 557.00 | 13 947.00 | | 16 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 409.00 | 896 159.00 | | 741 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 690.00 | 1 220 465.00 | | 1 189 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 416.00 | 132 925.00 | | 354 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 36.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 274 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 2 518.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -2 508.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 029.00 | 311 408.00 | | 334 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 555.00 | 219 046.00 | | 197 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 474.00 | 92 362.00 | | 136 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 840.00 | | | 981 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 840.00 | | | 981 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 399.00 | 242 399.00 | | 242 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 359.00 | 79 366.00 | 309 489.00 | 466 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 104.00 | 131 764.00 | 5 340.00 | 137 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 409.00 | 354 416.00 | 309 489.00 | 741 409.00 |