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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 715.00 | 48 815.00 | 5 900.00 | 54 715.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
AP Constructions | 3 986 014.00 | 2 663 456.00 | 1 322 558.00 | 3 986 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 245.00 | 430 973.00 | 58 272.00 | 489 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866 559.00 | 2 657 628.00 | 208 931.00 | 2 866 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 785 648.00 | 5 800 871.00 | 1 984 777.00 | 7 785 648.00 |
BT Marchandises | 946 710.00 | | 946 710.00 | 946 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 220.00 | 75 029.00 | 1 520 191.00 | 1 595 220.00 |
BZ Autres créances | 85 552.00 | | 85 552.00 | 85 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CF Disponibilités | 1 316 026.00 | | 1 316 026.00 | 1 316 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 894.00 | 75 029.00 | 3 928 865.00 | 4 003 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 789 542.00 | 5 875 901.00 | 5 913 642.00 | 11 789 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 583.00 | | | 97 583.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 68 383.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 651.00 | 1 265 824.00 | | 1 433 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 371.00 | 169 444.00 | | 119 371.00 |
DK Provisions réglementées | 180 961.00 | 180 961.00 | | 180 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 983.00 | 2 384 612.00 | | 2 503 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 445.00 | 1 040 355.00 | | 918 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 370.00 | 639 437.00 | | 680 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 605.00 | 150 550.00 | | 122 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 515.00 | 1 383 606.00 | | 1 260 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 429.00 | 508 408.00 | | 370 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 773.00 | 1 824.00 | | 13 773.00 |
EA Autres dettes | 24 622.00 | 24 465.00 | | 24 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 900.00 | 17 100.00 | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 658.00 | 3 765 745.00 | | 3 409 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 642.00 | 6 150 357.00 | | 5 913 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 970.00 | 2 794 840.00 | | 2 637 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 248 578.00 | | 55 248 578.00 | 55 248 578.00 |
FG Production vendue services | 121 496.00 | | 121 496.00 | 121 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 370 074.00 | | 55 370 074.00 | 55 370 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 443 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 239 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 574.00 | |
GE Autres charges | | | 33 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 231 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 780.00 | 64 907.00 | | 34 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 566.00 | 99 478.00 | | 64 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 660.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 344.00 | 59 031.00 | | 18 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 151 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 511.00 | 210 061.00 | | 18 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931 346.00 | 7 556.00 | | 931 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346.00 | 31.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 7 588.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 234.00 | 202 474.00 | | 16 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 614.00 | 83 816.00 | | 48 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 468 306.00 | 58 955 685.00 | | 55 468 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 348 935.00 | 58 786 241.00 | | 55 348 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 371.00 | 169 444.00 | | 119 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 557 619.00 | | 394 172.00 | 7 557 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 142.00 | 7 785 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 142.00 | 7 470 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 493.00 | | 6 895.00 | 276 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 249 556.00 | | 387 277.00 | 7 249 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 569 302.00 | 396 366.00 | 164 796.00 | 5 569 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 820.00 | 995.00 | | 47 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 521 482.00 | 395 371.00 | 164 796.00 | 5 521 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 584.00 | 17 181.00 | 17 846.00 | 81 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 584.00 | 17 181.00 | 17 846.00 | 81 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 584.00 | 17 181.00 | 17 846.00 | 81 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 181.00 | 17 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 515.00 | 1 260 515.00 | | 1 260 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 613.00 | 185 613.00 | | 185 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 005.00 | 132 005.00 | | 132 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 476.00 | | | 1 505 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
VB T. V. A. | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 800.00 | 264 716.00 | 466 717.00 | 913 800.00 |
VI Groupe et associés | 680 370.00 | 680 370.00 | | 680 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 863.00 | | | 218 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 944.00 | | | 293 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VP Divers | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 468.00 | 1 638 154.00 | 91 314.00 | 1 729 468.00 |
VW T.V.A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 053.00 | 2 637 970.00 | 466 717.00 | 3 287 053.00 |