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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 203.00 | 91 935.00 | 8 269.00 | 100 203.00 |
AH Fonds commercial | 243 674.00 | | 243 674.00 | 243 674.00 |
AN Terrains | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
AP Constructions | 4 600 758.00 | 3 581 640.00 | 1 019 118.00 | 4 600 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 718.00 | 520 059.00 | 26 659.00 | 546 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263 388.00 | 2 966 685.00 | 296 703.00 | 3 263 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 879 211.00 | 7 160 319.00 | 1 718 892.00 | 8 879 211.00 |
BT Marchandises | 1 044 869.00 | | 1 044 869.00 | 1 044 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 326.00 | 120 801.00 | 1 871 525.00 | 1 992 326.00 |
BZ Autres créances | 223 611.00 | | 223 611.00 | 223 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CF Disponibilités | 1 140 871.00 | | 1 140 871.00 | 1 140 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 327.00 | 120 801.00 | 4 334 526.00 | 4 455 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 334 538.00 | 7 281 119.00 | 6 053 419.00 | 13 334 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 849.00 | | | 144 849.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 351 226.00 | 1 967 488.00 | | 2 351 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 586.00 | 383 738.00 | | 255 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 812.00 | 3 121 226.00 | | 3 376 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 863.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 863.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 472.00 | 613 368.00 | | 367 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 960.00 | 540 019.00 | | 609 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 668.00 | 121 668.00 | | 121 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 668.00 | 837 227.00 | | 1 110 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 819.00 | 370 084.00 | | 438 819.00 |
EA Autres dettes | 28 020.00 | 510.00 | | 28 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 607.00 | 2 482 876.00 | | 2 676 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 419.00 | 5 619 966.00 | | 6 053 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 793.00 | 2 117 330.00 | | 2 450 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 830 811.00 | | 41 830 811.00 | 41 830 811.00 |
FG Production vendue services | 365 560.00 | | 365 560.00 | 365 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 196 371.00 | | 42 196 371.00 | 42 196 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 235 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 591 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 605.00 | |
GE Autres charges | | | 157 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 979 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 019.00 | 45 791.00 | | 33 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 153.00 | 70 344.00 | | 73 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 104.00 | 69 815.00 | | 156 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 811.00 | 5 575.00 | | 87 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 741.00 | 11 175.00 | | 16 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 936.00 | 712.00 | | 28 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 936.00 | 16 575.00 | | 28 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 195.00 | -5 400.00 | | -12 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 665.00 | 80 024.00 | | 59 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 352 379.00 | 39 889 691.00 | | 42 352 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 096 793.00 | 39 505 953.00 | | 42 096 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 586.00 | 383 738.00 | | 255 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 641 050.00 | | 242 730.00 | 8 641 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 569.00 | 8 879 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 569.00 | 343 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 503 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 446.00 | | | 348 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 261 034.00 | | 242 730.00 | 8 261 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 813 744.00 | 351 143.00 | 4 569.00 | 6 813 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 712.00 | 4 791.00 | 4 569.00 | 91 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 722 032.00 | 346 352.00 | | 6 722 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
6T Sur comptes clients | 100 029.00 | 21 605.00 | 833.00 | 100 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 029.00 | 21 605.00 | 833.00 | 100 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 892.00 | 21 605.00 | 16 696.00 | 115 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 605.00 | 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 668.00 | 1 110 668.00 | | 1 110 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 219.00 | 185 219.00 | | 185 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 548.00 | 121 548.00 | | 121 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 650.00 | 1 847 650.00 | | 1 847 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 676.00 | | 144 676.00 | 144 676.00 |
VB T. V. A. | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 546.00 | 139 732.00 | 225 814.00 | 365 546.00 |
VI Groupe et associés | 609 960.00 | 609 960.00 | | 609 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 143.00 | | | 247 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
VP Divers | 37 318.00 | 37 319.00 | | 37 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 976.00 | 124 976.00 | | 124 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 603.00 | 46 430.00 | 173.00 | 46 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 110.00 | 2 117 691.00 | 146 419.00 | 2 264 110.00 |
VW T.V.A. | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 939.00 | 2 329 125.00 | 225 814.00 | 2 554 939.00 |