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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 983.00 | 101 551.00 | 3 433.00 | 104 983.00 |
AH Fonds commercial | 333 674.00 | | 333 674.00 | 333 674.00 |
AN Terrains | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
AP Constructions | 5 229 791.00 | 4 081 301.00 | 1 148 489.00 | 5 229 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 564.00 | 542 172.00 | 49 392.00 | 591 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 152 968.00 | 2 669 574.00 | 483 394.00 | 3 152 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 545 549.00 | 7 394 598.00 | 2 150 951.00 | 9 545 549.00 |
BT Marchandises | 1 103 757.00 | | 1 103 757.00 | 1 103 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 745.00 | 105 251.00 | 1 578 494.00 | 1 683 745.00 |
BZ Autres créances | 246 179.00 | | 246 179.00 | 246 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 047 952.00 | | 2 047 952.00 | 2 047 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 467.00 | 105 251.00 | 5 045 215.00 | 5 150 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 696 016.00 | 7 499 849.00 | 7 196 167.00 | 14 696 016.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 172 086.00 | 2 876 413.00 | | 3 172 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 367.00 | 295 672.00 | | 181 367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 452.00 | 3 942 086.00 | | 4 123 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 902.00 | 282 635.00 | | 657 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 246.00 | 572 882.00 | | 604 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 867.00 | 106 170.00 | | 204 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 727.00 | 862 526.00 | | 1 088 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 541.00 | 516 106.00 | | 510 541.00 |
EA Autres dettes | 6 430.00 | 27 810.00 | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 714.00 | 2 368 129.00 | | 3 072 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 196 167.00 | 6 310 215.00 | | 7 196 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 476.00 | 2 279 814.00 | | 2 612 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 477 733.00 | | 37 477 733.00 | 37 477 733.00 |
FG Production vendue services | 478 970.00 | | 478 970.00 | 478 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 956 702.00 | | 37 956 702.00 | 37 956 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 198 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 419 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 21 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 933 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 15 500.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | 15 500.00 | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | 1 444.00 | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | 1 444.00 | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 028.00 | 14 056.00 | | 7 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 075.00 | 112 665.00 | | 67 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 208 724.00 | 40 173 951.00 | | 38 208 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 027 357.00 | 39 878 279.00 | | 38 027 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 367.00 | 295 672.00 | | 181 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 796 463.00 | | 1 047 502.00 | 8 796 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 417.00 | 9 545 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 417.00 | 9 071 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 507.00 | | 93 150.00 | 345 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 419 387.00 | | 950 752.00 | 8 419 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 570.00 | | 3 600.00 | 31 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 287 830.00 | 405 184.00 | 298 417.00 | 7 287 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 870.00 | 680.00 | | 100 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 186 960.00 | 404 504.00 | 298 417.00 | 7 186 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 727.00 | 1 088 727.00 | | 1 088 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 040.00 | 193 040.00 | | 193 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 188.00 | 272 188.00 | | 272 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 722.00 | 1 557 722.00 | | 1 557 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 023.00 | | 126 023.00 | 126 023.00 |
VB T. V. A. | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 768.00 | 192 530.00 | 358 839.00 | 652 768.00 |
VI Groupe et associés | 604 246.00 | 604 246.00 | | 604 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 560.00 | | | 624 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 154.00 | | | 253 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
VP Divers | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 234.00 | 140 234.00 | | 140 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 834.00 | 58 617.00 | 217.00 | 58 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 927.00 | 1 862 517.00 | 131 410.00 | 1 993 927.00 |
VW T.V.A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 846.00 | 2 407 608.00 | 358 839.00 | 2 867 846.00 |