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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 833.00 | 96 540.00 | 5 293.00 | 101 833.00 |
AH Fonds commercial | 243 674.00 | | 243 674.00 | 243 674.00 |
AN Terrains | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
AP Constructions | 4 628 313.00 | 3 757 469.00 | 870 845.00 | 4 628 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 303.00 | 530 043.00 | 38 260.00 | 568 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125 634.00 | 2 845 742.00 | 279 892.00 | 3 125 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 806 922.00 | 7 229 793.00 | 1 577 128.00 | 8 806 922.00 |
BT Marchandises | 1 136 197.00 | | 1 136 197.00 | 1 136 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 225.00 | 123 912.00 | 1 577 312.00 | 1 701 225.00 |
BZ Autres créances | 331 209.00 | | 331 209.00 | 331 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 047.00 | 23.00 | 7 024.00 | 7 047.00 |
CF Disponibilités | 1 565 441.00 | | 1 565 441.00 | 1 565 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 315.00 | 123 935.00 | 4 665 380.00 | 4 789 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 596 237.00 | 7 353 728.00 | 6 242 508.00 | 13 596 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 532.00 | | | 148 532.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 606 812.00 | 2 351 226.00 | | 2 606 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 601.00 | 255 586.00 | | 269 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 413.00 | 3 376 812.00 | | 3 646 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 058.00 | 367 472.00 | | 328 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 268.00 | 609 960.00 | | 559 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 598.00 | 121 668.00 | | 135 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 930.00 | 1 110 668.00 | | 1 237 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 101.00 | 438 819.00 | | 309 101.00 |
EA Autres dettes | 26 140.00 | 28 020.00 | | 26 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 095.00 | 2 676 607.00 | | 2 596 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 242 508.00 | 6 053 419.00 | | 6 242 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 226.00 | 2 450 793.00 | | 2 452 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 732 434.00 | | 42 732 434.00 | 42 732 434.00 |
FG Production vendue services | 378 556.00 | | 378 556.00 | 378 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 110 990.00 | | 43 110 990.00 | 43 110 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 310 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 815 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 455.00 | |
GE Autres charges | | | 44 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 070 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 878.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 048.00 | 16 741.00 | | 26 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 28 936.00 | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 026.00 | 28 936.00 | | 10 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 023.00 | -12 195.00 | | 16 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 673.00 | 59 665.00 | | 60 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 437 220.00 | 42 352 379.00 | | 43 437 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 167 618.00 | 42 096 793.00 | | 43 167 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 601.00 | 255 586.00 | | 269 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 879 211.00 | | 196 533.00 | 8 879 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 823.00 | 8 806 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 823.00 | 8 429 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 877.00 | | 1 630.00 | 343 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 503 765.00 | | 194 903.00 | 8 503 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 160 319.00 | 329 787.00 | 260 312.00 | 7 160 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 935.00 | 4 605.00 | | 91 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 068 384.00 | 325 182.00 | 260 312.00 | 7 068 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 801.00 | 4 455.00 | 1 344.00 | 120 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 801.00 | 4 478.00 | 1 344.00 | 120 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 801.00 | 4 478.00 | 1 344.00 | 120 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 455.00 | 1 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 930.00 | 1 237 930.00 | | 1 237 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 490.00 | 152 490.00 | | 152 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 499.00 | 124 499.00 | | 124 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 815.00 | 1 552 815.00 | | 1 552 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 410.00 | | 148 410.00 | 148 410.00 |
VB T. V. A. | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 409.00 | 182 540.00 | 143 869.00 | 326 409.00 |
VI Groupe et associés | 559 268.00 | 559 268.00 | | 559 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 809.00 | 128 809.00 | | 128 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 196.00 | 48 074.00 | 122.00 | 48 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 200.00 | 1 932 098.00 | 150 102.00 | 2 082 200.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 497.00 | 2 316 628.00 | 143 869.00 | 2 460 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |