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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 772.00 | 91 712.00 | 13 060.00 | 104 772.00 |
AH Fonds commercial | 243 674.00 | | 243 674.00 | 243 674.00 |
AN Terrains | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
AP Constructions | 4 512 146.00 | 3 391 480.00 | 1 120 666.00 | 4 512 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 628.00 | 510 045.00 | 27 583.00 | 537 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118 360.00 | 2 820 506.00 | 297 854.00 | 3 118 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 641 050.00 | 6 813 744.00 | 1 827 306.00 | 8 641 050.00 |
BT Marchandises | 867 899.00 | | 867 899.00 | 867 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 439.00 | 100 029.00 | 1 562 410.00 | 1 662 439.00 |
BZ Autres créances | 85 164.00 | | 85 164.00 | 85 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CF Disponibilités | 1 203 327.00 | | 1 203 327.00 | 1 203 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 813.00 | | 66 813.00 | 66 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 689.00 | 100 029.00 | 3 792 660.00 | 3 892 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 533 739.00 | 6 913 773.00 | 5 619 966.00 | 12 533 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 791.00 | | | 119 791.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 967 488.00 | 1 823 187.00 | | 1 967 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 738.00 | 144 302.00 | | 383 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 226.00 | 2 737 488.00 | | 3 121 226.00 |
DP Provisions pour risques | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 368.00 | 614 827.00 | | 613 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 019.00 | 571 138.00 | | 540 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 668.00 | 143 314.00 | | 121 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 227.00 | 733 193.00 | | 837 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 084.00 | 365 451.00 | | 370 084.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 14 496.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 876.00 | 2 442 419.00 | | 2 482 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 966.00 | 5 179 907.00 | | 5 619 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 330.00 | 1 944 313.00 | | 2 117 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 216 849.00 | | 39 216 849.00 | 39 216 849.00 |
FG Production vendue services | 400 514.00 | | 400 514.00 | 400 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 617 363.00 | | 39 617 363.00 | 39 617 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 678 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 040 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 608.00 | |
GE Autres charges | | | 71 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 376 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 791.00 | 74 784.00 | | 45 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 074.00 | 74 488.00 | | 73 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 12 510.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 175.00 | 12 510.00 | | 11 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 2 340.00 | | 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 575.00 | 2 340.00 | | 16 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | 10 170.00 | | -5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 024.00 | 56 751.00 | | 80 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 889 691.00 | 38 929 417.00 | | 39 889 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 505 953.00 | 38 785 115.00 | | 39 505 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 738.00 | 144 302.00 | | 383 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 521 410.00 | | 237 879.00 | 8 521 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 239.00 | 8 641 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 239.00 | 8 261 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 204.00 | | 14 241.00 | 334 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 155 635.00 | | 223 638.00 | 8 155 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 596 773.00 | 335 210.00 | 118 239.00 | 6 596 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 958.00 | 3 755.00 | | 87 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 508 815.00 | 331 455.00 | 118 239.00 | 6 508 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 227.00 | 837 227.00 | | 837 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 267.00 | 180 267.00 | | 180 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 422.00 | 115 422.00 | | 115 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 648.00 | | | 1 542 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 791.00 | | | 119 791.00 |
VB T. V. A. | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 690.00 | 247 144.00 | 365 546.00 | 612 690.00 |
VI Groupe et associés | 540 019.00 | 540 019.00 | | 540 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 210.00 | | | 283 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VP Divers | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 985.00 | 1 694 624.00 | 121 361.00 | 1 815 985.00 |
VW T.V.A. | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 209.00 | 1 995 663.00 | 365 546.00 | 2 361 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |