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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 833.00 | 100 870.00 | 963.00 | 101 833.00 |
AH Fonds commercial | 243 674.00 | | 243 674.00 | 243 674.00 |
AN Terrains | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
AP Constructions | 4 636 481.00 | 3 926 820.00 | 709 661.00 | 4 636 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 808.00 | 526 571.00 | 49 237.00 | 575 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108 733.00 | 2 733 569.00 | 375 164.00 | 3 108 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 796 463.00 | 7 287 830.00 | 1 508 633.00 | 8 796 463.00 |
BT Marchandises | 1 026 099.00 | | 1 026 099.00 | 1 026 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 120.00 | 128 024.00 | 1 353 096.00 | 1 481 120.00 |
BZ Autres créances | 195 459.00 | | 195 459.00 | 195 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 047.00 | 46.00 | 7 000.00 | 7 047.00 |
CF Disponibilités | 2 154 096.00 | | 2 154 096.00 | 2 154 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 651.00 | 128 070.00 | 4 801 581.00 | 4 929 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 726 115.00 | 7 415 900.00 | 6 310 215.00 | 13 726 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 415.00 | | | 153 415.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 876 413.00 | 2 606 812.00 | | 2 876 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 672.00 | 269 601.00 | | 295 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 086.00 | 3 646 413.00 | | 3 942 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 635.00 | 328 058.00 | | 282 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 882.00 | 559 268.00 | | 572 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 170.00 | 135 598.00 | | 106 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 526.00 | 1 237 930.00 | | 862 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 106.00 | 309 101.00 | | 516 106.00 |
EA Autres dettes | 27 810.00 | 26 140.00 | | 27 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 129.00 | 2 596 095.00 | | 2 368 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 215.00 | 6 242 508.00 | | 6 310 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 814.00 | 2 452 226.00 | | 2 279 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 504 526.00 | | 39 504 526.00 | 39 504 526.00 |
FG Production vendue services | 403 676.00 | | 403 676.00 | 403 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 908 202.00 | | 39 908 202.00 | 39 908 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 157 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 152 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 001.00 | |
GE Autres charges | | | 7 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 740 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 25 785.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 26 048.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 1 515.00 | | 1 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 10 026.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 056.00 | 16 023.00 | | 14 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 665.00 | 60 673.00 | | 112 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 173 951.00 | 43 437 220.00 | | 40 173 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 878 279.00 | 43 167 618.00 | | 39 878 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 672.00 | 269 601.00 | | 295 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 806 922.00 | | 277 590.00 | 8 806 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 049.00 | 8 796 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 049.00 | 8 419 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 507.00 | | | 345 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 429 845.00 | | 277 590.00 | 8 429 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 229 793.00 | 346 085.00 | 288 049.00 | 7 229 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 540.00 | 4 330.00 | | 96 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 133 253.00 | 341 755.00 | 288 049.00 | 7 133 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 912.00 | 6 001.00 | 1 889.00 | 123 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 935.00 | 6 024.00 | 1 889.00 | 123 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 935.00 | 6 024.00 | 1 889.00 | 123 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 001.00 | 1 889.00 | |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 526.00 | 862 526.00 | | 862 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 294.00 | 257 294.00 | | 257 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 729.00 | 157 729.00 | | 157 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 776.00 | 1 327 776.00 | | 1 327 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 343.00 | | 153 343.00 | 153 343.00 |
VB T. V. A. | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VC Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 362.00 | 193 047.00 | 88 315.00 | 281 362.00 |
VI Groupe et associés | 572 882.00 | 572 882.00 | | 572 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 666.00 | | | 190 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 048.00 | | | 235 048.00 |
VP Divers | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 805.00 | 114 805.00 | | 114 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 832.00 | 58 760.00 | 72.00 | 58 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 980.00 | 1 581 995.00 | 154 985.00 | 1 736 980.00 |
VW T.V.A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 960.00 | 2 173 645.00 | 88 315.00 | 2 261 960.00 |