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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 253.00 | 103 707.00 | 4 547.00 | 108 253.00 |
AH Fonds commercial | 333 674.00 | | 333 674.00 | 333 674.00 |
AN Terrains | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
AP Constructions | 5 434 601.00 | 4 260 304.00 | 1 174 297.00 | 5 434 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 577.00 | 554 851.00 | 67 726.00 | 622 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201 571.00 | 2 825 364.00 | 376 207.00 | 3 201 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 729.00 | | 87 729.00 | 87 729.00 |
AX Avances et acomptes | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 921 233.00 | 7 744 225.00 | 2 177 007.00 | 9 921 233.00 |
BT Marchandises | 1 690 882.00 | | 1 690 882.00 | 1 690 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643 140.00 | 116 713.00 | 2 526 427.00 | 2 643 140.00 |
BZ Autres créances | 878 644.00 | | 878 644.00 | 878 644.00 |
CF Disponibilités | 1 660 407.00 | | 1 660 407.00 | 1 660 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 938 091.00 | 116 713.00 | 6 821 379.00 | 6 938 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 859 324.00 | 7 860 938.00 | 8 998 386.00 | 16 859 324.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 353 452.00 | | | 3 353 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 798.00 | | | 319 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
DL TOTAL (I) | 4 466 160.00 | | | 4 466 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 240.00 | | | 760 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 704.00 | | | 843 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 779.00 | | | 219 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 657.00 | | | 2 187 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 573.00 | | | 468 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 532 226.00 | | | 4 532 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 998 386.00 | | | 8 998 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 801 559.00 | | | 3 801 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 843 704.00 | | | 843 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 191 168.00 | | 53 191 168.00 | 53 191 168.00 |
FG Production vendue services | 500 315.00 | | 500 315.00 | 500 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 691 483.00 | | 53 691 483.00 | 53 691 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 872 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 000 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 420 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 946.00 | | | 167 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 868.00 | | | 118 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 888 251.00 | | | 53 888 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 568 453.00 | | | 53 568 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 798.00 | | | 319 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 545 549.00 | | 459 884.00 | 9 545 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 200.00 | 9 921 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 200.00 | 9 444 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 657.00 | | 3 270.00 | 438 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 071 722.00 | | 456 614.00 | 9 071 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 394 598.00 | 433 828.00 | 84 200.00 | 7 394 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 551.00 | 2 156.00 | | 101 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 293 047.00 | 431 672.00 | 84 200.00 | 7 293 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 251.00 | 13 618.00 | 2 156.00 | 105 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 251.00 | 13 618.00 | 2 156.00 | 105 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 251.00 | 13 618.00 | 2 156.00 | 105 251.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 618.00 | 2 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 657.00 | 2 187 657.00 | | 2 187 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 213.00 | 142 213.00 | | 142 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 565.00 | 180 565.00 | | 180 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 503 363.00 | 2 503 363.00 | | 2 503 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 777.00 | 139 777.00 | | 139 777.00 |
VB T. V. A. | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 240.00 | 249 352.00 | 481 298.00 | 760 240.00 |
VI Groupe et associés | 843 704.00 | 843 704.00 | | 843 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 132.00 | | | 383 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 671.00 | | | 281 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 040.00 | 762 040.00 | | 762 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 973.00 | 3 586 803.00 | 5 170.00 | 3 591 973.00 |
VW T.V.A. | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 447.00 | 3 801 559.00 | 481 298.00 | 4 312 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |