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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 578.00 | 11 735.00 | 842.00 | 12 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 686.00 | 32 398.00 | 1 288.00 | 33 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 722.00 | 44 856.00 | 47 865.00 | 92 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CF Disponibilités | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 607.00 | | 66 607.00 | 66 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 329.00 | 44 856.00 | 114 473.00 | 159 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
DG Autres réserves | 38 770.00 | 38 513.00 | | 38 770.00 |
DH Report à nouveau | | -140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 674.00 | 398.00 | | -12 674.00 |
DL TOTAL (I) | 95 522.00 | 108 196.00 | | 95 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 243.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 910.00 | | 1 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 696.00 | 12 467.00 | | 16 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 951.00 | 14 675.00 | | 18 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 473.00 | 122 871.00 | | 114 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 816.00 | 14 675.00 | | 17 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 162 796.00 | | 162 796.00 | 162 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 796.00 | | 162 796.00 | 162 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 727.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 853.00 | 149 923.00 | | 162 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 527.00 | 149 525.00 | | 175 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 674.00 | 398.00 | | -12 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 466.00 | 1 391.00 | | 43 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 742.00 | 1 391.00 | | 42 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UX Autres créances clients | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |