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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 134.00 | 18 552.00 | 4 582.00 | 23 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 340.00 | 32 034.00 | 306.00 | 32 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 931.00 | 51 309.00 | 50 622.00 | 101 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BZ Autres créances | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 796.00 | | 66 796.00 | 66 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 727.00 | 51 309.00 | 117 418.00 | 168 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
DG Autres réserves | 62 271.00 | 82 331.00 | | 62 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 255.00 | -20 060.00 | | -43 255.00 |
DL TOTAL (I) | 88 442.00 | 131 697.00 | | 88 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 51.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 073.00 | 18 430.00 | | 20 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 148.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 714.00 | 12 081.00 | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 977.00 | 33 710.00 | | 28 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 418.00 | 165 407.00 | | 117 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 585.00 | 112 428.00 | | 46 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 839.00 | 132 488.00 | | 89 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 255.00 | -20 060.00 | | -43 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 931.00 | | | 101 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 509.00 | 2 800.00 | | 48 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 785.00 | 2 800.00 | | 47 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |