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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 578.00 | 12 204.00 | 374.00 | 12 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 686.00 | 32 995.00 | 691.00 | 33 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 722.00 | 45 922.00 | 46 799.00 | 92 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BZ Autres créances | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CF Disponibilités | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 944.00 | | 68 944.00 | 68 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 666.00 | 45 922.00 | 115 743.00 | 161 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
DG Autres réserves | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
DH Report à nouveau | -12 674.00 | | | -12 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 851.00 | -12 674.00 | | 5 851.00 |
DL TOTAL (I) | 101 372.00 | 95 521.00 | | 101 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 673.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 1 508.00 | | 2 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 887.00 | 16 696.00 | | 11 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 370.00 | 18 951.00 | | 14 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 742.00 | 114 472.00 | | 115 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 903.00 | 14 675.00 | | 13 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 238.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 238.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -238.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 534.00 | 162 853.00 | | 161 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 684.00 | 175 527.00 | | 155 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 851.00 | -12 674.00 | | 5 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 856.00 | 1 066.00 | | 44 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 133.00 | 1 066.00 | | 44 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |