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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 734.00 | 11 744.00 | 4 989.00 | 16 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 981.00 | 44 257.00 | 50 724.00 | 94 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 93 772.00 | | 93 772.00 | 93 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 569.00 | | 114 569.00 | 114 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 550.00 | 44 257.00 | 165 293.00 | 209 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
DG Autres réserves | 46 693.00 | 38 770.00 | | 46 693.00 |
DH Report à nouveau | | -6 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 086.00 | 14 746.00 | | 23 086.00 |
DL TOTAL (I) | 139 205.00 | 116 119.00 | | 139 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 48.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 1 120.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 1 917.00 | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 118.00 | 10 945.00 | | 19 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 088.00 | 14 031.00 | | 26 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 293.00 | 130 149.00 | | 165 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 925.00 | 12 911.00 | | 24 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 857.00 | | 159 857.00 | 159 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 857.00 | | 159 857.00 | 159 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 219.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 219.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 219.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 2 301.00 | | 4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 907.00 | 148 373.00 | | 159 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 821.00 | 133 627.00 | | 136 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 086.00 | 14 746.00 | | 23 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 722.00 | | 5 550.00 | 92 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 94 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 48 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 264.00 | | 5 550.00 | 46 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 695.00 | 853.00 | 3 290.00 | 46 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 972.00 | 853.00 | 3 290.00 | 45 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |