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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 734.00 | 13 194.00 | 3 539.00 | 16 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 340.00 | 31 814.00 | 526.00 | 32 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 531.00 | 45 732.00 | 49 800.00 | 95 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 113 245.00 | | 113 245.00 | 113 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 344.00 | | 130 344.00 | 130 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 876.00 | 45 732.00 | 180 144.00 | 225 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
DG Autres réserves | 69 780.00 | 46 693.00 | | 69 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 552.00 | 23 086.00 | | 18 552.00 |
DL TOTAL (I) | 157 757.00 | 139 205.00 | | 157 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 59.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | 1 163.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 5 748.00 | | 3 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 920.00 | 19 118.00 | | 15 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 387.00 | 26 088.00 | | 22 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 144.00 | 165 293.00 | | 180 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 372.00 | | 146 372.00 | 146 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 372.00 | | 146 372.00 | 146 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 4 091.00 | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 429.00 | 159 907.00 | | 151 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 877.00 | 136 821.00 | | 132 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 552.00 | 23 086.00 | | 18 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 981.00 | | 550.00 | 94 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 523.00 | | 550.00 | 48 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 257.00 | 1 474.00 | | 44 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 534.00 | 1 474.00 | | 43 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UX Autres créances clients | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |