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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 134.00 | 15 861.00 | 7 272.00 | 23 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 340.00 | 31 924.00 | 416.00 | 32 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 931.00 | 48 509.00 | 53 423.00 | 101 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 915.00 | 48 509.00 | 165 407.00 | 213 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
DG Autres réserves | 82 331.00 | 69 780.00 | | 82 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 060.00 | 18 552.00 | | -20 060.00 |
DL TOTAL (I) | 131 697.00 | 157 757.00 | | 131 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 70.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 430.00 | 2 489.00 | | 18 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 908.00 | | 3 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 081.00 | 15 920.00 | | 12 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 710.00 | 22 387.00 | | 33 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 407.00 | 180 144.00 | | 165 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 710.00 | 19 898.00 | | 33 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 886.00 | | 111 886.00 | 111 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 886.00 | | 111 886.00 | 111 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 428.00 | 151 429.00 | | 112 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 488.00 | 132 877.00 | | 132 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 060.00 | 18 552.00 | | -20 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 531.00 | | 6 400.00 | 95 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 073.00 | | 6 400.00 | 49 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 732.00 | 2 777.00 | | 45 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 008.00 | 2 777.00 | | 45 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |