| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 686.00 | 33 394.00 | 292.00 | 33 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 722.00 | 46 695.00 | 46 027.00 | 92 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 68 073.00 | | 68 073.00 | 68 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 123.00 | | 84 123.00 | 84 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 845.00 | 46 695.00 | 130 149.00 | 176 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
DG Autres réserves | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
DH Report à nouveau | -6 823.00 | -12 674.00 | | -6 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 747.00 | 5 852.00 | | 14 747.00 |
DL TOTAL (I) | 116 119.00 | 101 373.00 | | 116 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 468.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 2 015.00 | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 945.00 | 11 887.00 | | 10 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 030.00 | 14 370.00 | | 14 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 549.00 | 115 743.00 | | 117 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 911.00 | 13 903.00 | | 12 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 247.00 | | 145 247.00 | 145 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 247.00 | | 145 247.00 | 145 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 88.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 88.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | -691.00 | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 285.00 | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 374.00 | 161 535.00 | | 148 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 627.00 | 155 683.00 | | 133 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 747.00 | 5 852.00 | | 14 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 922.00 | 773.00 | | 45 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 199.00 | 773.00 | | 45 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | 6.00 | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |