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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 173.00 | 184 760.00 | 70 413.00 | 255 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 316.00 | 78 817.00 | 80 498.00 | 159 316.00 |
BF Prêts | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 737.00 | 265 251.00 | 168 486.00 | 433 737.00 |
BT Marchandises | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 754.00 | 15 717.00 | 291 037.00 | 306 754.00 |
BZ Autres créances | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
CF Disponibilités | 364 317.00 | | 364 317.00 | 364 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 831.00 | 15 717.00 | 707 114.00 | 722 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 569.00 | 280 968.00 | 875 600.00 | 1 156 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 115 508.00 | | | 115 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
DK Provisions réglementées | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
DL TOTAL (I) | 376 921.00 | | | 376 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 535.00 | | | 143 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 654.00 | | | 113 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 278.00 | | | 193 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 678.00 | | | 498 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 600.00 | | | 875 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 275.00 | | | 374 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 315.00 | | | 392 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 274.00 | | | 377 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 377.00 | 46 997.00 | 122.00 | 218 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 20.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 724.00 | 46 977.00 | 122.00 | 216 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UP Prêts | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 439.00 | 20 226.00 | 83 207.00 | 143 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 251.00 | 353 677.00 | 17 574.00 | 371 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 488.00 | 374 276.00 | 83 207.00 | 497 488.00 |