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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 246.00 | 2 002.00 | 244.00 | 2 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 961.00 | 288 689.00 | 91 272.00 | 379 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 129.00 | 111 626.00 | 107 503.00 | 219 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 641.00 | | 118 641.00 | 118 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 366.00 | 402 318.00 | 328 048.00 | 730 366.00 |
BT Marchandises | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 738.00 | 1 607.00 | 411 130.00 | 412 738.00 |
BZ Autres créances | 68 916.00 | | 68 916.00 | 68 916.00 |
CF Disponibilités | 731 386.00 | | 731 386.00 | 731 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 092.00 | 1 607.00 | 1 235 484.00 | 1 237 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 459.00 | 403 926.00 | 1 563 533.00 | 1 967 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 948.00 | | | 128 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 540 187.00 | 453 595.00 | | 540 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 712.00 | 86 591.00 | | 241 712.00 |
DK Provisions réglementées | 10 775.00 | 11 587.00 | | 10 775.00 |
DL TOTAL (I) | 957 674.00 | 716 774.00 | | 957 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 253.00 | 75 476.00 | | 40 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 371.00 | 66 542.00 | | 36 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 678.00 | 133 295.00 | | 166 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 569.00 | 340 598.00 | | 352 569.00 |
EA Autres dettes | 9 985.00 | 18 922.00 | | 9 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 858.00 | 634 834.00 | | 605 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 533.00 | 1 351 608.00 | | 1 563 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 673.00 | 594 829.00 | | 577 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 875.00 | | 148 155.00 | 674 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 978.00 | 129 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 663.00 | 730 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 685.00 | 599 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | 443.00 | 1 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 064.00 | | 147 713.00 | 542 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 006.00 | | | 131 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 683.00 | 63 129.00 | 70 493.00 | 409 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 277.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 958.00 | 62 852.00 | 70 493.00 | 407 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 587.00 | 534.00 | 1 346.00 | 11 587.00 |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | | 532.00 | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | | 532.00 | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 726.00 | 534.00 | 1 878.00 | 13 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 534.00 | 1 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 679.00 | 166 679.00 | | 166 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 715.00 | 118 715.00 | | 118 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 307.00 | 105 307.00 | | 105 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 641.00 | 118 641.00 | | 118 641.00 |
UP Prêts | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UX Autres créances clients | 410 809.00 | 410 809.00 | | 410 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 005.00 | 11 820.00 | 28 185.00 | 40 005.00 |
VI Groupe et associés | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
VP Divers | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 310.00 | 626 310.00 | | 626 310.00 |
VW T.V.A. | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 859.00 | 577 673.00 | 28 185.00 | 605 859.00 |