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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 743.00 | 214 183.00 | 75 559.00 | 289 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 932.00 | 106 675.00 | 118 256.00 | 224 932.00 |
BF Prêts | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 777.00 | 322 532.00 | 201 245.00 | 523 777.00 |
BT Marchandises | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 739.00 | 6 143.00 | 364 595.00 | 370 739.00 |
BZ Autres créances | 71 627.00 | | 71 627.00 | 71 627.00 |
CF Disponibilités | 387 140.00 | | 387 140.00 | 387 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 743.00 | 6 143.00 | 831 599.00 | 837 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 520.00 | 328 676.00 | 1 032 844.00 | 1 361 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 768.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 178 600.00 | 115 508.00 | | 178 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 804.00 | 90 723.00 | | 105 804.00 |
DK Provisions réglementées | 17 790.00 | 19 921.00 | | 17 790.00 |
DL TOTAL (I) | 467 195.00 | 376 921.00 | | 467 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 986.00 | 143 534.00 | | 182 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505.00 | 5 775.00 | | 5 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 115.00 | 154 899.00 | | 126 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 730.00 | 193 278.00 | | 247 730.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 648.00 | 498 678.00 | | 565 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 844.00 | 875 600.00 | | 1 032 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 363.00 | 498 678.00 | | 418 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 96.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 738.00 | | 100 289.00 | 433 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 145.00 | 7 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 249.00 | 523 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 514 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 490.00 | | 100 289.00 | 414 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 252.00 | 57 385.00 | 104.00 | 265 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 578.00 | 57 385.00 | 104.00 | 263 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 921.00 | 1 606.00 | 3 737.00 | 19 921.00 |
6T Sur comptes clients | 15 717.00 | 234.00 | 9 807.00 | 15 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 717.00 | 234.00 | 9 807.00 | 15 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 638.00 | 1 840.00 | 33 544.00 | 35 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234.00 | 9 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 606.00 | 3 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 115.00 | 126 115.00 | | 126 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UP Prêts | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UX Autres créances clients | 361 675.00 | | | 361 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VB T. V. A. | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 704.00 | 35 419.00 | 119 100.00 | 182 704.00 |
VI Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 740.00 | | | 60 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 243.00 | 453 243.00 | | 453 243.00 |
VW T.V.A. | 117 239.00 | 117 239.00 | | 117 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 649.00 | 418 364.00 | 119 100.00 | 565 649.00 |