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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 293.00 | 237 859.00 | 74 433.00 | 312 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 209.00 | 153 104.00 | 142 104.00 | 295 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 882.00 | | 118 882.00 | 118 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 159.00 | 392 637.00 | 343 521.00 | 736 159.00 |
BT Marchandises | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 313.00 | 6 143.00 | 424 170.00 | 430 313.00 |
BZ Autres créances | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
CF Disponibilités | 291 157.00 | | 291 157.00 | 291 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 776.00 | 6 143.00 | 781 632.00 | 787 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 935.00 | 398 781.00 | 1 125 153.00 | 1 523 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 902.00 | | | 126 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 269 405.00 | 178 600.00 | | 269 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 478.00 | 105 804.00 | | 125 478.00 |
DK Provisions réglementées | 16 243.00 | 17 790.00 | | 16 243.00 |
DL TOTAL (I) | 576 126.00 | 467 195.00 | | 576 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 545.00 | 182 986.00 | | 147 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 123.00 | 5 505.00 | | 50 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 857.00 | 126 115.00 | | 122 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 627.00 | 247 730.00 | | 224 627.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | 3 310.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 027.00 | 565 648.00 | | 549 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 153.00 | 1 032 844.00 | | 1 125 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 542.00 | 418 363.00 | | 437 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 778.00 | | 230 446.00 | 523 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 408.00 | 126 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 064.00 | 736 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 656.00 | 607 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 676.00 | | 106 483.00 | 514 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 429.00 | | 123 962.00 | 7 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 533.00 | 81 397.00 | 11 292.00 | 322 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 860.00 | 81 397.00 | 11 292.00 | 320 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 790.00 | 3 580.00 | 5 127.00 | 17 790.00 |
6T Sur comptes clients | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 934.00 | 3 580.00 | 5 127.00 | 23 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 580.00 | 5 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 858.00 | 122 858.00 | | 122 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 882.00 | 118 882.00 | | 118 882.00 |
UP Prêts | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UX Autres créances clients | 421 250.00 | 421 250.00 | | 421 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VB T. V. A. | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 285.00 | 35 800.00 | 95 274.00 | 147 285.00 |
VI Groupe et associés | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 707.00 | 618 707.00 | | 618 707.00 |
VW T.V.A. | 108 379.00 | 108 379.00 | | 108 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 027.00 | 437 542.00 | 95 274.00 | 549 027.00 |