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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 725.00 | 78.00 | 1 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 605.00 | 283 748.00 | 52 856.00 | 336 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 458.00 | 124 208.00 | 81 250.00 | 205 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 641.00 | | 118 641.00 | 118 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 874.00 | 409 682.00 | 265 191.00 | 674 874.00 |
BT Marchandises | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 350.00 | 2 139.00 | 380 211.00 | 382 350.00 |
BZ Autres créances | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CF Disponibilités | 690 504.00 | | 690 504.00 | 690 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 556.00 | 2 139.00 | 1 086 416.00 | 1 088 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 430.00 | 411 822.00 | 1 351 608.00 | 1 763 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 926.00 | | | 130 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 453 595.00 | 379 883.00 | | 453 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 591.00 | 88 712.00 | | 86 591.00 |
DK Provisions réglementées | 11 587.00 | 15 697.00 | | 11 587.00 |
DL TOTAL (I) | 716 774.00 | 649 293.00 | | 716 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 476.00 | 111 725.00 | | 75 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 542.00 | 40 292.00 | | 66 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 295.00 | 122 262.00 | | 133 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 598.00 | 272 996.00 | | 340 598.00 |
EA Autres dettes | 18 922.00 | 8 570.00 | | 18 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 834.00 | 555 846.00 | | 634 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 608.00 | 1 205 139.00 | | 1 351 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 829.00 | 480 547.00 | | 594 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 717.00 | | 10 393.00 | 806 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 271.00 | 131 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 235.00 | 674 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 965.00 | 542 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 636.00 | | 10 393.00 | 671 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 277.00 | | | 133 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 760.00 | 59 399.00 | 133 476.00 | 483 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 44.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 079.00 | 59 355.00 | 133 476.00 | 482 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 698.00 | 2 035.00 | 6 146.00 | 15 698.00 |
6T Sur comptes clients | 6 626.00 | 2 139.00 | 6 626.00 | 6 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 626.00 | 2 139.00 | 6 626.00 | 6 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 324.00 | 4 174.00 | 12 772.00 | 22 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 139.00 | 6 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 035.00 | 6 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 295.00 | 133 295.00 | | 133 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 921.00 | 138 921.00 | | 138 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 223.00 | 105 223.00 | | 105 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 641.00 | 118 641.00 | | 118 641.00 |
UP Prêts | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UX Autres créances clients | 379 784.00 | 379 784.00 | | 379 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 265.00 | 35 260.00 | 40 005.00 | 75 265.00 |
VI Groupe et associés | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VP Divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 269.00 | 524 269.00 | | 524 269.00 |
VW T.V.A. | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 834.00 | 594 829.00 | 40 005.00 | 634 834.00 |