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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283.00 | 2 761.00 | 521.00 | 3 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 635.00 | 81 471.00 | 18 163.00 | 99 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 037.00 | 56 371.00 | 15 665.00 | 72 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 641.00 | | 118 641.00 | 118 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 262.00 | 140 604.00 | 158 658.00 | 299 262.00 |
BT Marchandises | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 944.00 | 1 607.00 | 249 336.00 | 250 944.00 |
BZ Autres créances | 723 770.00 | | 723 770.00 | 723 770.00 |
CF Disponibilités | 719 899.00 | | 719 899.00 | 719 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 949.00 | 1 607.00 | 1 698 341.00 | 1 699 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 211.00 | 142 212.00 | 1 856 999.00 | 1 999 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 227.00 | | | 124 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 581 899.00 | 540 187.00 | | 581 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 688.00 | 241 712.00 | | 547 688.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 775.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 294 588.00 | 957 674.00 | | 1 294 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 402.00 | 40 253.00 | | 28 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 891.00 | 36 371.00 | | 156 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 217.00 | 166 678.00 | | 107 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 930.00 | 352 569.00 | | 254 930.00 |
EA Autres dettes | 14 969.00 | 9 985.00 | | 14 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 411.00 | 605 859.00 | | 562 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 999.00 | 1 563 533.00 | | 1 856 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 367.00 | | 138 855.00 | 730 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 721.00 | 124 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 959.00 | 299 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565 237.00 | 171 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246.00 | | 1 037.00 | 2 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 092.00 | | 137 818.00 | 599 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 029.00 | | | 129 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 318.00 | 78 610.00 | 340 324.00 | 402 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 759.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 316.00 | 77 851.00 | 340 324.00 | 400 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 775.00 | 1 424.00 | 12 199.00 | 10 775.00 |
6T Sur comptes clients | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 383.00 | 1 424.00 | 12 199.00 | 12 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 424.00 | 12 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 217.00 | 107 217.00 | | 107 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 268.00 | 113 268.00 | | 113 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 641.00 | 118 641.00 | | 118 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UX Autres créances clients | 249 015.00 | 249 015.00 | | 249 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 145.00 | 11 902.00 | 16 243.00 | 28 145.00 |
VI Groupe et associés | 156 891.00 | 156 891.00 | | 156 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VP Divers | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 547.00 | 688 547.00 | | 688 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 174.00 | 1 100 174.00 | | 1 100 174.00 |
VW T.V.A. | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 411.00 | 546 168.00 | 16 243.00 | 562 411.00 |