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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 681.00 | 122.00 | 1 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 426.00 | 274 588.00 | 66 838.00 | 341 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 209.00 | 207 490.00 | 122 719.00 | 330 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 879.00 | | 118 879.00 | 118 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 717.00 | 483 760.00 | 322 956.00 | 806 717.00 |
BT Marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 447.00 | 6 626.00 | 395 821.00 | 402 447.00 |
BZ Autres créances | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CF Disponibilités | 450 099.00 | | 450 099.00 | 450 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 809.00 | 6 626.00 | 882 182.00 | 888 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 526.00 | 490 386.00 | 1 205 139.00 | 1 695 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 379 883.00 | 269 405.00 | | 379 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 712.00 | 125 478.00 | | 88 712.00 |
DK Provisions réglementées | 15 697.00 | 16 243.00 | | 15 697.00 |
DL TOTAL (I) | 649 293.00 | 576 126.00 | | 649 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 725.00 | 147 545.00 | | 111 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 292.00 | 50 123.00 | | 40 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 262.00 | 122 857.00 | | 122 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 996.00 | 224 627.00 | | 272 996.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | 3 873.00 | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 846.00 | 549 027.00 | | 555 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 139.00 | 1 125 153.00 | | 1 205 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 547.00 | 437 542.00 | | 480 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 638.00 | 91 122.00 | | 392 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 9.00 | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 965.00 | 91 114.00 | | 390 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 243.00 | 4 583.00 | 5 129.00 | 16 243.00 |
6T Sur comptes clients | 6 144.00 | 483.00 | | 6 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 144.00 | 483.00 | | 6 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 387.00 | 5 066.00 | 5 129.00 | 22 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 583.00 | 5 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 262.00 | 122 262.00 | | 122 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 132.00 | 88 132.00 | | 88 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 879.00 | 118 879.00 | | 118 879.00 |
UP Prêts | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UX Autres créances clients | 392 805.00 | 392 805.00 | | 392 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VB T. V. A. | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 485.00 | 36 186.00 | 71 219.00 | 111 485.00 |
VI Groupe et associés | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 065.00 | 567 065.00 | | 567 065.00 |
VW T.V.A. | 132 217.00 | 132 217.00 | | 132 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 846.00 | 480 548.00 | 71 219.00 | 555 846.00 |