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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 757.00 | 235.00 | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
AP Constructions | 131 469.00 | 52 498.00 | 78 972.00 | 131 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 427.00 | 1 494 681.00 | 333 745.00 | 1 828 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 786.00 | 500 453.00 | 75 333.00 | 575 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 289.00 | 2 049 389.00 | 724 900.00 | 2 774 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 881.00 | | 55 881.00 | 55 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 968.00 | 6 989.00 | 402 979.00 | 409 968.00 |
BZ Autres créances | 129 906.00 | | 129 906.00 | 129 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 511.00 | | 1 650 511.00 | 1 650 511.00 |
CF Disponibilités | 436 729.00 | | 436 729.00 | 436 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 881 187.00 | 201 030.00 | 6 680 157.00 | 6 881 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 655 476.00 | 2 250 419.00 | 7 405 057.00 | 9 655 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 672.00 | 504 967.00 | | 459 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 359.00 | 91 705.00 | | 126 359.00 |
DK Provisions réglementées | 28 416.00 | 27 695.00 | | 28 416.00 |
DL TOTAL (I) | 724 448.00 | 734 367.00 | | 724 448.00 |
DP Provisions pour risques | 132 983.00 | 66 033.00 | | 132 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 983.00 | 66 033.00 | | 132 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 337.00 | 677 490.00 | | 650 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 380.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 096 569.00 | 5 951 664.00 | | 5 096 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 766.00 | 647 414.00 | | 510 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 418.00 | 223 274.00 | | 283 418.00 |
EA Autres dettes | 6 536.00 | 20 536.00 | | 6 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 547 626.00 | 7 522 759.00 | | 6 547 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 405 057.00 | 8 323 159.00 | | 7 405 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 876.00 | 1 115 218.00 | | 1 029 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 066.00 | 4 866.00 | | 6 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 045 426.00 | | 6 045 426.00 | 6 045 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 045 426.00 | | 6 045 426.00 | 6 045 426.00 |
FM Production stockée | | | -1 179 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 304 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 950.00 | |
GE Autres charges | | | 16 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 347.00 | 11 903.00 | | 12 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 18 000.00 | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 396.00 | 17 559.00 | | 12 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 242.00 | 47 462.00 | | 52 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 5 198.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 117.00 | 5 675.00 | | 13 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 747.00 | 10 872.00 | | 13 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 496.00 | 36 589.00 | | 38 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 272.00 | 5 313 074.00 | | 5 414 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 287 913.00 | 5 221 370.00 | | 5 287 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 359.00 | 91 705.00 | | 126 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 073.00 | | | 2 702 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 774 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 583 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 113.00 | | | 2 512 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 136.00 | 194 026.00 | 96 773.00 | 1 952 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 398.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 777.00 | 193 628.00 | 96 773.00 | 1 950 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 695.00 | 13 117.00 | 12 396.00 | 27 695.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 033.00 | 74 950.00 | 8 000.00 | 66 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 950.00 | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 117.00 | 12 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 766.00 | 510 766.00 | | 510 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 271.00 | 223 091.00 | 384 747.00 | 644 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 293.00 | | | 242 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 700.00 | 532 719.00 | 8 982.00 | 541 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 057.00 | 1 029 876.00 | 384 747.00 | 1 451 057.00 |