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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
AP Constructions | 131 469.00 | 58 331.00 | 73 138.00 | 131 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 853.00 | 1 538 082.00 | 337 771.00 | 1 875 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 614.00 | 531 873.00 | 40 740.00 | 572 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 460.00 | 2 130 278.00 | 681 182.00 | 2 811 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
BN En cours de production de biens | 4 409 573.00 | 284 038.00 | 4 125 535.00 | 4 409 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 198.00 | 757.00 | 652 442.00 | 653 198.00 |
BZ Autres créances | 184 036.00 | | 184 036.00 | 184 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 233.00 | | 1 500 233.00 | 1 500 233.00 |
CF Disponibilités | 233 800.00 | | 233 800.00 | 233 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 038 686.00 | 284 795.00 | 6 753 891.00 | 7 038 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 850 146.00 | 2 415 073.00 | 7 435 073.00 | 9 850 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 906.00 | | | 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 031.00 | 459 672.00 | | 407 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 331.00 | 126 359.00 | | 79 331.00 |
DK Provisions réglementées | 33 839.00 | 28 416.00 | | 33 839.00 |
DL TOTAL (I) | 630 201.00 | 724 448.00 | | 630 201.00 |
DP Provisions pour risques | 287 570.00 | 132 983.00 | | 287 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 570.00 | 132 983.00 | | 287 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 921.00 | 650 337.00 | | 574 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 851 616.00 | 5 096 569.00 | | 4 851 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 336.00 | 510 766.00 | | 769 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 088.00 | 283 418.00 | | 301 088.00 |
EA Autres dettes | 20 341.00 | 6 536.00 | | 20 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 517 302.00 | 6 547 626.00 | | 6 517 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 073.00 | 7 405 057.00 | | 7 435 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 169.00 | 1 029 876.00 | | 1 320 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 448.00 | 6 066.00 | | 6 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 175 161.00 | | 5 175 161.00 | 5 175 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 175 161.00 | | 5 175 161.00 | 5 175 161.00 |
FM Production stockée | | | 212 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 851.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 213.00 | 12 347.00 | | 12 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 558.00 | 27 500.00 | | 33 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 554.00 | 12 396.00 | | 10 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 324.00 | 52 242.00 | | 56 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 083.00 | 142.00 | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 488.00 | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 976.00 | 13 117.00 | | 15 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 085.00 | 13 747.00 | | 23 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 239.00 | 38 496.00 | | 33 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | 16 174.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 797 504.00 | 5 414 272.00 | | 5 797 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718 173.00 | 5 287 913.00 | | 5 718 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 331.00 | 126 359.00 | | 79 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 289.00 | | | 2 774 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 811 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 620 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 697.00 | | | 2 583 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 389.00 | 211 023.00 | 130 134.00 | 2 049 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 235.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 632.00 | 210 789.00 | 130 134.00 | 2 047 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 416.00 | 15 976.00 | 10 554.00 | 28 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 416.00 | 15 976.00 | 10 554.00 | 28 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 976.00 | 10 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 336.00 | 769 336.00 | | 769 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 653 198.00 | | | 653 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 472.00 | 222 956.00 | 345 517.00 | 568 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 950.00 | | | 167 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 723.00 | | | 243 723.00 |
VP Divers | 184 036.00 | | | 184 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 088.00 | 301 088.00 | | 301 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 834.00 | 836 328.00 | 1 506.00 | 837 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 686.00 | 1 320 169.00 | 345 517.00 | 1 665 686.00 |