| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
AP Constructions | 131 469.00 | 64 164.00 | 67 305.00 | 131 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 120.00 | 1 686 226.00 | 205 894.00 | 1 892 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 745.00 | 549 768.00 | 33 976.00 | 583 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 858.00 | 2 302 151.00 | 536 707.00 | 2 838 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
BN En cours de production de biens | 4 632 616.00 | 232 512.00 | 4 400 104.00 | 4 632 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 080.00 | 2 203.00 | 560 876.00 | 563 080.00 |
BZ Autres créances | 180 126.00 | | 180 126.00 | 180 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 013.00 | | 1 100 013.00 | 1 100 013.00 |
CF Disponibilités | 205 751.00 | | 205 751.00 | 205 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721 748.00 | 234 715.00 | 6 487 032.00 | 6 721 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 560 606.00 | 2 536 866.00 | 7 023 740.00 | 9 560 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 362.00 | 407 031.00 | | 325 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 348.00 | 79 331.00 | | 49 348.00 |
DK Provisions réglementées | 36 781.00 | 33 839.00 | | 36 781.00 |
DL TOTAL (I) | 521 491.00 | 630 201.00 | | 521 491.00 |
DP Provisions pour risques | 233 096.00 | 287 570.00 | | 233 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 096.00 | 287 570.00 | | 233 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 247.00 | 574 921.00 | | 430 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920 601.00 | 4 851 616.00 | | 4 920 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 638.00 | 769 336.00 | | 662 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 655.00 | 301 088.00 | | 228 655.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 20 341.00 | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 269 153.00 | 6 517 302.00 | | 6 269 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 023 740.00 | 7 435 073.00 | | 7 023 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 498.00 | 1 320 169.00 | | 213 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 138.00 | 6 448.00 | | 5 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 546 590.00 | | 3 546 590.00 | 3 546 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 590.00 | | 3 546 590.00 | 3 546 590.00 |
FM Production stockée | | | 223 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 12 213.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 33 558.00 | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 990.00 | 10 554.00 | | 4 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 302.00 | 56 324.00 | | 7 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | 7 083.00 | | 1 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 932.00 | 15 976.00 | | 7 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 694.00 | 23 085.00 | | 9 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | 33 239.00 | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 100.00 | -2 267.00 | | -4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 642.00 | 5 797 504.00 | | 4 210 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 294.00 | 5 718 173.00 | | 4 161 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 348.00 | 79 331.00 | | 49 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 460.00 | | 38 157.00 | 2 811 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 759.00 | 2 838 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 759.00 | 2 648 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 992.00 | | | 189 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 868.00 | | 38 157.00 | 2 620 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 278.00 | 182 631.00 | 10 759.00 | 2 130 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 286.00 | 182 631.00 | 10 759.00 | 2 128 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 839.00 | 7 932.00 | 4 990.00 | 33 839.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 570.00 | 6 750.00 | 61 224.00 | 287 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 409.00 | 14 682.00 | 66 214.00 | 321 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 750.00 | 61 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 932.00 | 4 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 638.00 | 662 638.00 | | 662 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 563 080.00 | | | 563 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 109.00 | 211 611.00 | 213 498.00 | 425 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 475.00 | | | 232 475.00 |
VP Divers | 180 126.00 | | | 180 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 655.00 | 228 655.00 | | 228 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 806.00 | 740 562.00 | 3 244.00 | 743 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 551.00 | 1 135 053.00 | 213 498.00 | 1 348 551.00 |