| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 2 092.00 | 1 966.00 | 4 058.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
AP Constructions | 131 469.00 | 75 831.00 | 55 638.00 | 131 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 313.00 | 1 836 330.00 | 97 983.00 | 1 934 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 100.00 | 428 982.00 | 116 117.00 | 545 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 473.00 | 2 343 235.00 | 501 237.00 | 2 844 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
BN En cours de production de biens | 5 382 901.00 | 224 122.00 | 5 158 779.00 | 5 382 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 179.00 | 21 533.00 | 907 646.00 | 929 179.00 |
BZ Autres créances | 116 638.00 | | 116 638.00 | 116 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 904.00 | | 875 904.00 | 875 904.00 |
CF Disponibilités | 742 012.00 | | 742 012.00 | 742 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 099 103.00 | 245 655.00 | 7 853 448.00 | 8 099 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 943 575.00 | 2 588 890.00 | 8 354 685.00 | 10 943 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 762.00 | 374 710.00 | | 442 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 832.00 | 134 051.00 | | 143 832.00 |
DK Provisions réglementées | 14 844.00 | 25 764.00 | | 14 844.00 |
DL TOTAL (I) | 711 438.00 | 644 525.00 | | 711 438.00 |
DP Provisions pour risques | 130 295.00 | 206 594.00 | | 130 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 295.00 | 206 594.00 | | 130 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 271.00 | 224 907.00 | | 290 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 808.00 | 32 378.00 | | 48 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 981 358.00 | 5 917 316.00 | | 5 981 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 751.00 | 576 705.00 | | 824 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 764.00 | 337 368.00 | | 367 764.00 |
EA Autres dettes | | 5 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 512 952.00 | 7 094 399.00 | | 7 512 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 685.00 | 7 945 518.00 | | 8 354 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 529.00 | | | 1 368 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 081 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 081 290.00 | |
FM Production stockée | | | -83 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 245.00 | |
GE Autres charges | | | 10 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 745.00 | 5 186.00 | | 7 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | 12 750.00 | | 14 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 797.00 | 14 206.00 | | 12 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 291.00 | 32 142.00 | | 35 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | 854.00 | | 1 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 877.00 | 3 189.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 514.00 | 14 499.00 | | 3 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 778.00 | 17 643.00 | | 31 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 280.00 | 17 369.00 | | 30 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 784.00 | 5 699.00 | | 48 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 390.00 | 4 771 474.00 | | 5 336 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 558.00 | 4 637 423.00 | | 5 192 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 832.00 | 134 051.00 | | 143 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 563.00 | | 188 860.00 | 2 770 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 950.00 | 2 844 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 950.00 | 2 651 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 992.00 | | 2 066.00 | 189 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 971.00 | | 186 794.00 | 2 579 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 490.00 | 88 696.00 | 114 950.00 | 2 369 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 100.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 498.00 | 88 596.00 | 114 950.00 | 2 367 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 672.00 | 224 122.00 | 163 672.00 | 163 672.00 |
6T Sur comptes clients | 9 990.00 | 21 533.00 | 9 990.00 | 9 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 662.00 | 245 655.00 | 173 662.00 | 173 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 662.00 | 245 655.00 | 173 662.00 | 173 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 751.00 | 824 751.00 | | 824 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 903 340.00 | 903 340.00 | | 903 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
VB T. V. A. | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
VC Groupe et associés | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 271.00 | 127 207.00 | 163 065.00 | 290 271.00 |
VI Groupe et associés | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 386.00 | | | 190 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 983.00 | | | 254 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 417.00 | 1 019 978.00 | 26 439.00 | 1 046 417.00 |
VW T.V.A. | 246 546.00 | 246 546.00 | | 246 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 594.00 | 1 368 529.00 | 163 065.00 | 1 531 594.00 |