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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 3 470.00 | 589.00 | 4 058.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
AP Constructions | 131 469.00 | 87 498.00 | 43 971.00 | 131 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 660.00 | 1 935 545.00 | 185 116.00 | 2 120 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 138.00 | 418 018.00 | 278 120.00 | 696 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 858.00 | 2 444 531.00 | 737 327.00 | 3 181 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 882.00 | | 106 882.00 | 106 882.00 |
BN En cours de production de biens | 6 671 911.00 | 180 827.00 | 6 491 084.00 | 6 671 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 051.00 | 1 792.00 | 931 259.00 | 933 051.00 |
BZ Autres créances | 90 718.00 | | 90 718.00 | 90 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 640 349.00 | | 1 640 349.00 | 1 640 349.00 |
CF Disponibilités | 675 744.00 | | 675 744.00 | 675 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 118 655.00 | 182 619.00 | 9 936 036.00 | 10 118 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 300 513.00 | 2 627 150.00 | 10 673 363.00 | 13 300 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 993.00 | 486 594.00 | | 552 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 489.00 | 166 399.00 | | 206 489.00 |
DK Provisions réglementées | 7 119.00 | 4 247.00 | | 7 119.00 |
DL TOTAL (I) | 876 601.00 | 767 240.00 | | 876 601.00 |
DP Provisions pour risques | 67 869.00 | 101 982.00 | | 67 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 869.00 | 101 982.00 | | 67 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 643.00 | 404 466.00 | | 519 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 855.00 | 9 738.00 | | 72 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 947 365.00 | 6 086 098.00 | | 7 947 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 642.00 | 707 731.00 | | 750 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 558.00 | 359 092.00 | | 436 558.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 21 362.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 728 893.00 | 7 588 489.00 | | 9 728 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 673 363.00 | 8 457 711.00 | | 10 673 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 800.00 | 1 223 096.00 | | 1 414 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 391 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 391 962.00 | |
FM Production stockée | | | 1 532 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 178 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 795.00 | |
GE Autres charges | | | 13 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 860 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 888.00 | 5 415.00 | | 2 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 275.00 | 12 410.00 | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 163.00 | 25 326.00 | | 20 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | 3 130.00 | | 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 148.00 | 1 813.00 | | 5 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 540.00 | 5 061.00 | | 5 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 624.00 | 20 265.00 | | 14 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 042.00 | 44 373.00 | | 63 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 263.00 | 56 982.00 | | 67 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 361.00 | 5 381 702.00 | | 6 212 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 005 873.00 | 5 215 303.00 | | 6 005 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 489.00 | 166 399.00 | | 206 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 445.00 | | 311 341.00 | 2 950 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 927.00 | 3 181 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 927.00 | 2 989 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 058.00 | | | 192 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 786.00 | | 311 341.00 | 2 757 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 048.00 | 119 410.00 | 79 927.00 | 2 405 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 689.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 267.00 | 118 721.00 | 79 927.00 | 2 402 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 247.00 | 5 148.00 | 2 275.00 | 4 247.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 982.00 | 6 795.00 | 40 908.00 | 101 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 703.00 | 180 827.00 | 136 703.00 | 136 703.00 |
6T Sur comptes clients | 11 401.00 | 1 792.00 | 11 401.00 | 11 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 105.00 | 182 619.00 | 148 104.00 | 148 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 333.00 | 194 561.00 | 191 288.00 | 254 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 414.00 | 189 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 148.00 | 2 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 642.00 | 750 642.00 | | 750 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 094.00 | 140 094.00 | | 140 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 874.00 | 92 874.00 | | 92 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 930 901.00 | 930 901.00 | | 930 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 643.00 | 152 915.00 | 366 728.00 | 519 643.00 |
VI Groupe et associés | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 423.00 | | | 135 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 369.00 | 1 021 619.00 | 2 750.00 | 1 024 369.00 |
VW T.V.A. | 201 110.00 | 201 110.00 | | 201 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 528.00 | 1 414 800.00 | 366 728.00 | 1 781 528.00 |