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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
AP Constructions | 131 469.00 | 69 998.00 | 61 471.00 | 131 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 127.00 | 1 769 548.00 | 93 578.00 | 1 863 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 443.00 | 527 951.00 | 16 491.00 | 544 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 563.00 | 2 369 490.00 | 401 073.00 | 2 770 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
BN En cours de production de biens | 5 466 887.00 | 163 672.00 | 5 303 215.00 | 5 466 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 977.00 | 9 990.00 | 906 986.00 | 916 977.00 |
BZ Autres créances | 80 024.00 | | 80 024.00 | 80 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 345.00 | | 675 345.00 | 675 345.00 |
CF Disponibilités | 536 425.00 | | 536 425.00 | 536 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 718 108.00 | 173 662.00 | 7 544 445.00 | 7 718 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 488 670.00 | 2 543 152.00 | 7 945 518.00 | 10 488 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 710.00 | 325 362.00 | | 374 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 051.00 | 49 348.00 | | 134 051.00 |
DK Provisions réglementées | 25 764.00 | 36 781.00 | | 25 764.00 |
DL TOTAL (I) | 644 525.00 | 521 491.00 | | 644 525.00 |
DP Provisions pour risques | 206 594.00 | 233 096.00 | | 206 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 594.00 | 233 096.00 | | 206 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 907.00 | 430 247.00 | | 224 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 378.00 | 19 648.00 | | 32 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 917 316.00 | 4 920 601.00 | | 5 917 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 705.00 | 662 638.00 | | 576 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 368.00 | 228 655.00 | | 337 368.00 |
EA Autres dettes | 5 725.00 | 7 364.00 | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 094 399.00 | 6 269 153.00 | | 7 094 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 945 518.00 | 7 023 740.00 | | 7 945 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 479.00 | 1 135 053.00 | | 1 090 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 968.00 | 5 138.00 | | 2 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 528 932.00 | | 3 528 932.00 | 3 528 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 932.00 | | 3 528 932.00 | 3 528 932.00 |
FM Production stockée | | | 834 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 592 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 186.00 | 12.00 | | 5 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | 2 300.00 | | 12 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 206.00 | 4 990.00 | | 14 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 142.00 | 7 302.00 | | 32 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 1 762.00 | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 189.00 | 7 932.00 | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 499.00 | 9 694.00 | | 14 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 643.00 | -2 393.00 | | 17 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | -4 100.00 | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 474.00 | 4 210 642.00 | | 4 771 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 423.00 | 4 161 294.00 | | 4 637 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 051.00 | 49 348.00 | | 134 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 858.00 | | 13 349.00 | 2 838 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 645.00 | 2 770 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 645.00 | 2 579 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 992.00 | | | 189 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 266.00 | | 13 349.00 | 2 648 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 151.00 | 144 287.00 | 76 948.00 | 2 302 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 159.00 | 144 287.00 | 76 948.00 | 2 300 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 781.00 | 3 189.00 | 14 206.00 | 36 781.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 096.00 | 33 155.00 | 59 657.00 | 233 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 877.00 | 36 344.00 | 73 863.00 | 269 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 189.00 | 14 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 705.00 | 576 705.00 | | 576 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 916 977.00 | 904 989.00 | 11 988.00 | 916 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 940.00 | 135 336.00 | 86 604.00 | 221 940.00 |
VI Groupe et associés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 076.00 | | | 203 076.00 |
VP Divers | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 368.00 | 337 368.00 | | 337 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 601.00 | 985 013.00 | 12 588.00 | 997 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 083.00 | 1 090 479.00 | 86 604.00 | 1 177 083.00 |