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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 2 781.00 | 1 278.00 | 4 058.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
AP Constructions | 131 469.00 | 81 665.00 | 49 804.00 | 131 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 381.00 | 1 882 699.00 | 122 682.00 | 2 005 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 004.00 | 437 904.00 | 142 100.00 | 580 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 445.00 | 2 405 048.00 | 545 397.00 | 2 950 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 293.00 | | 80 293.00 | 80 293.00 |
BN En cours de production de biens | 5 138 932.00 | 136 703.00 | 5 002 229.00 | 5 138 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 971.00 | 11 401.00 | 605 569.00 | 616 971.00 |
BZ Autres créances | 108 452.00 | | 108 452.00 | 108 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276 303.00 | | 1 276 303.00 | 1 276 303.00 |
CF Disponibilités | 839 466.00 | | 839 466.00 | 839 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 060 419.00 | 148 105.00 | 7 912 314.00 | 8 060 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 010 863.00 | 2 553 153.00 | 8 457 711.00 | 11 010 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 594.00 | 442 762.00 | | 486 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 399.00 | 143 832.00 | | 166 399.00 |
DK Provisions réglementées | 4 247.00 | 14 844.00 | | 4 247.00 |
DL TOTAL (I) | 767 240.00 | 711 438.00 | | 767 240.00 |
DP Provisions pour risques | 101 982.00 | 130 295.00 | | 101 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 982.00 | 130 295.00 | | 101 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 466.00 | 290 271.00 | | 404 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 738.00 | 48 808.00 | | 9 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 086 098.00 | 5 981 358.00 | | 6 086 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 731.00 | 824 751.00 | | 707 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 092.00 | 367 764.00 | | 359 092.00 |
EA Autres dettes | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 588 489.00 | 7 512 952.00 | | 7 588 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 457 711.00 | 8 354 685.00 | | 8 457 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 368 529.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 271 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 271 891.00 | |
FM Production stockée | | | -243 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 415.00 | 7 745.00 | | 5 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 14 750.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 410.00 | 12 797.00 | | 12 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 326.00 | 35 291.00 | | 25 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 1 637.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 813.00 | 1 877.00 | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 061.00 | 3 514.00 | | 5 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 265.00 | 31 778.00 | | 20 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 373.00 | 30 280.00 | | 44 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 982.00 | 48 784.00 | | 56 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 702.00 | 5 336 390.00 | | 5 381 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 303.00 | 5 192 558.00 | | 5 215 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 399.00 | 143 832.00 | | 166 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 473.00 | | 138 672.00 | 2 844 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 700.00 | 2 950 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 700.00 | 2 757 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 058.00 | | | 192 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 814.00 | | 138 672.00 | 2 651 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 235.00 | 91 382.00 | 29 570.00 | 2 343 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 689.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 143.00 | 90 693.00 | 29 570.00 | 2 341 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 844.00 | 1 813.00 | 12 410.00 | 14 844.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 295.00 | 6 795.00 | 35 108.00 | 130 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 122.00 | 136 703.00 | 224 122.00 | 224 122.00 |
6T Sur comptes clients | 21 533.00 | 4 354.00 | 14 486.00 | 21 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 655.00 | 141 058.00 | 238 608.00 | 245 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 794.00 | 149 666.00 | 286 126.00 | 390 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 853.00 | 273 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 813.00 | 12 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 732.00 | 707 732.00 | | 707 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 081.00 | 84 081.00 | | 84 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 603 290.00 | 603 290.00 | | 603 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VB T. V. A. | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
VC Groupe et associés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 466.00 | 125 172.00 | 279 294.00 | 404 466.00 |
VI Groupe et associés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 052.00 | | | 137 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 024.00 | 725 424.00 | 600.00 | 726 024.00 |
VW T.V.A. | 226 444.00 | 226 444.00 | | 226 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 390.00 | 1 223 096.00 | 279 294.00 | 1 502 390.00 |