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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
AP Constructions | 212 579.00 | 141 379.00 | 71 200.00 | 212 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 586.00 | 520 037.00 | 60 549.00 | 580 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 242.00 | 1 217 649.00 | 362 593.00 | 1 580 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 589.00 | 1 919 947.00 | 494 642.00 | 2 414 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 567.00 | 27 995.00 | 93 572.00 | 121 567.00 |
BN En cours de production de biens | 1 049 260.00 | | 1 049 260.00 | 1 049 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 644.00 | | 1 107 644.00 | 1 107 644.00 |
BZ Autres créances | 183 320.00 | | 183 320.00 | 183 320.00 |
CF Disponibilités | 65 313.00 | | 65 313.00 | 65 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 924.00 | 27 995.00 | 2 509 929.00 | 2 537 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 513.00 | 1 947 942.00 | 3 004 571.00 | 4 952 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 723.00 | 11 494.00 | | -105 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 846.00 | -117 217.00 | | -143 846.00 |
DK Provisions réglementées | 28 040.00 | 9 452.00 | | 28 040.00 |
DL TOTAL (I) | 272 471.00 | 397 729.00 | | 272 471.00 |
DP Provisions pour risques | 40 734.00 | 37 028.00 | | 40 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 097.00 | 23 336.00 | | 27 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 831.00 | 60 364.00 | | 67 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 289.00 | 350 365.00 | | 386 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 333.00 | 12 500.00 | | 12 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 253.00 | 526 790.00 | | 612 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 740.00 | 453 854.00 | | 447 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 728.00 | 17 277.00 | | 13 728.00 |
EA Autres dettes | 691 000.00 | 520 000.00 | | 691 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 926.00 | 726 093.00 | | 500 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 269.00 | 2 606 878.00 | | 2 664 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 571.00 | 3 064 971.00 | | 3 004 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 600.00 | 2 427 983.00 | | 2 478 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
FG Production vendue services | 4 696 764.00 | | 4 696 764.00 | 4 696 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 711 939.00 | | 4 711 939.00 | 4 711 939.00 |
FM Production stockée | | | -9 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 761.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 183.00 | 624 649.00 | | 207 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 583.00 | 5 667.00 | | 32 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 085.00 | 54 985.00 | | 37 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 669.00 | 60 652.00 | | 69 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 520.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 627.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 379.00 | 46 480.00 | | 59 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 586.00 | 65 627.00 | | 59 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 082.00 | -4 976.00 | | 10 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 637.00 | 5 571 963.00 | | 5 139 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 483.00 | 5 689 180.00 | | 5 283 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 846.00 | -117 217.00 | | -143 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 670.00 | | 239 544.00 | 2 301 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 625.00 | 2 414 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 625.00 | 2 373 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 489.00 | | 239 544.00 | 2 260 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 491.00 | 242 081.00 | 126 625.00 | 1 804 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 866.00 | 2 015.00 | | 38 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 624.00 | 240 066.00 | 126 625.00 | 1 765 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 452.00 | 18 645.00 | 57.00 | 9 452.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 364.00 | 44 495.00 | 37 028.00 | 60 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 642.00 | 27 995.00 | 15 642.00 | 15 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 642.00 | 27 995.00 | 15 642.00 | 15 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 458.00 | 91 136.00 | 52 728.00 | 85 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 756.00 | 15 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 379.00 | 37 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 253.00 | 612 253.00 | | 612 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 826.00 | 104 826.00 | | 104 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 932.00 | 172 932.00 | | 172 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 926.00 | 500 926.00 | | 500 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107 644.00 | | | 1 107 644.00 |
VB T. V. A. | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
VC Groupe et associés | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 170.00 | 212 834.00 | 173 336.00 | 386 170.00 |
VI Groupe et associés | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 124.00 | | | 211 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
VP Divers | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 084.00 | 1 301 784.00 | 300.00 | 1 302 084.00 |
VW T.V.A. | 152 581.00 | 152 581.00 | | 152 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 936.00 | 2 478 600.00 | 173 336.00 | 2 651 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |