| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 640.00 | 250 000.00 | 1 740 640.00 | 1 990 640.00 |
AN Terrains | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
AP Constructions | 1 088 391.00 | 896 944.00 | 191 446.00 | 1 088 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 852.00 | 1 554 826.00 | 206 026.00 | 1 760 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 958 013.00 | 3 319 970.00 | 638 042.00 | 3 958 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 943 115.00 | 6 114 354.00 | 2 828 761.00 | 8 943 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 043.00 | 95 758.00 | 229 284.00 | 325 043.00 |
BN En cours de production de biens | 2 837 838.00 | | 2 837 838.00 | 2 837 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 791 910.00 | 790.00 | 3 791 120.00 | 3 791 910.00 |
BZ Autres créances | 220 414.00 | | 220 414.00 | 220 414.00 |
CF Disponibilités | 70 247.00 | | 70 247.00 | 70 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 265 831.00 | 96 548.00 | 7 169 282.00 | 7 265 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 208 946.00 | 6 210 902.00 | 9 998 044.00 | 16 208 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 307.00 | 173 307.00 | | 173 307.00 |
DH Report à nouveau | -275 235.00 | -639 129.00 | | -275 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 133.00 | 363 893.00 | | -635 133.00 |
DK Provisions réglementées | 170 779.00 | 167 204.00 | | 170 779.00 |
DL TOTAL (I) | -522 281.00 | 109 276.00 | | -522 281.00 |
DP Provisions pour risques | 188 640.00 | 161 548.00 | | 188 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 110.00 | 118 255.00 | | 100 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 751.00 | 279 804.00 | | 288 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 680.00 | 627 464.00 | | 1 790 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775 000.00 | 3 081 250.00 | | 2 775 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 618.00 | 42 367.00 | | 47 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 173.00 | 2 552 195.00 | | 1 805 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 038.00 | 1 399 292.00 | | 1 403 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 689.00 | 192 027.00 | | 33 689.00 |
EA Autres dettes | 649 415.00 | 642 000.00 | | 649 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 726 958.00 | 1 334 599.00 | | 1 726 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 231 574.00 | 9 871 196.00 | | 10 231 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 044.00 | 10 260 278.00 | | 9 998 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 710 900.00 | 6 804 308.00 | | 7 710 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466 158.00 | 30 954.00 | | 1 466 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 923.00 | | 58 923.00 | 58 923.00 |
FG Production vendue services | 16 534 917.00 | | 16 534 917.00 | 16 534 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 593 841.00 | | 16 593 841.00 | 16 593 841.00 |
FM Production stockée | | | -588 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 133 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 927 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 148 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 716 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 691 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 992.00 | 11 860.00 | | 18 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | 22 583.00 | | 13 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 931.00 | 164 724.00 | | 150 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 631.00 | 187 307.00 | | 164 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 4 110.00 | | 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 598.00 | 176 518.00 | | 226 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 987.00 | 180 629.00 | | 226 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 355.00 | 6 678.00 | | -62 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 300 601.00 | 17 834 942.00 | | 16 300 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 935 735.00 | 17 471 048.00 | | 16 935 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 133.00 | 363 893.00 | | -635 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 806 522.00 | | 333 326.00 | 8 806 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 409.00 | 173 324.00 | 8 943 116.00 | 23 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 409.00 | 173 324.00 | 6 838 963.00 | 23 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083 253.00 | | | 2 083 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 719 769.00 | | 315 926.00 | 6 719 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 17 400.00 | 3 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 676 725.00 | 360 952.00 | 173 323.00 | 5 676 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 073.00 | 539.00 | | 92 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 584 651.00 | 360 413.00 | 173 323.00 | 5 584 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 205.00 | 37 958.00 | 34 383.00 | 167 205.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 805.00 | 188 640.00 | 179 694.00 | 279 805.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 534.00 | 32 224.00 | | 63 534.00 |
6T Sur comptes clients | 26 144.00 | | 25 354.00 | 26 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 678.00 | 32 224.00 | 25 354.00 | 339 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 687.00 | 258 823.00 | 239 431.00 | 786 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 224.00 | 88 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 226 599.00 | 150 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 775 000.00 | 375 000.00 | 1 200 000.00 | 2 775 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 174.00 | 1 805 174.00 | | 1 805 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 764.00 | 377 764.00 | | 377 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 221.00 | 345 221.00 | | 345 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 726 959.00 | 1 726 959.00 | | 1 726 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | 300.00 | 20 600.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 787 008.00 | 3 787 008.00 | | 3 787 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 193 971.00 | 193 971.00 | | 193 971.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466 159.00 | 1 466 159.00 | | 1 466 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 521.00 | 251 466.00 | 73 055.00 | 324 521.00 |
VI Groupe et associés | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 239.00 | | | 578 239.00 |
VP Divers | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 603.00 | 4 033 003.00 | 20 600.00 | 4 053 603.00 |
VW T.V.A. | 637 918.00 | 637 918.00 | | 637 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 183 956.00 | 7 710 901.00 | 1 273 055.00 | 10 183 956.00 |