| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 612.00 | 92 073.00 | 538.00 | 92 612.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 640.00 | 250 000.00 | 1 740 640.00 | 1 990 640.00 |
AN Terrains | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
AP Constructions | 1 088 391.00 | 863 059.00 | 225 332.00 | 1 088 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 436.00 | 1 473 355.00 | 246 081.00 | 1 719 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 856 826.00 | 3 248 237.00 | 608 589.00 | 3 856 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 806 522.00 | 5 926 724.00 | 2 879 797.00 | 8 806 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 626.00 | 63 534.00 | 205 092.00 | 268 626.00 |
BN En cours de production de biens | 3 426 635.00 | | 3 426 635.00 | 3 426 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 491 489.00 | 26 143.00 | 3 465 346.00 | 3 491 489.00 |
BZ Autres créances | 245 415.00 | | 245 415.00 | 245 415.00 |
CF Disponibilités | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 470 158.00 | 89 677.00 | 7 380 480.00 | 7 470 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 276 680.00 | 6 016 402.00 | 10 260 278.00 | 16 276 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 307.00 | 450 000.00 | | 173 307.00 |
DH Report à nouveau | -639 129.00 | -639 129.00 | | -639 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 893.00 | -276 692.00 | | 363 893.00 |
DK Provisions réglementées | 167 204.00 | 166 259.00 | | 167 204.00 |
DL TOTAL (I) | 109 276.00 | -255 562.00 | | 109 276.00 |
DP Provisions pour risques | 161 548.00 | 150 699.00 | | 161 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 255.00 | 176 936.00 | | 118 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 804.00 | 327 635.00 | | 279 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 464.00 | 582 403.00 | | 627 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081 250.00 | 3 489 583.00 | | 3 081 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 367.00 | 73 701.00 | | 42 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 195.00 | 2 029 539.00 | | 2 552 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 292.00 | 1 151 043.00 | | 1 399 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 027.00 | 381 406.00 | | 192 027.00 |
EA Autres dettes | 642 000.00 | 652 344.00 | | 642 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 334 599.00 | 1 056 227.00 | | 1 334 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 871 196.00 | 9 416 250.00 | | 9 871 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 260 278.00 | 9 488 323.00 | | 10 260 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 804 308.00 | 5 913 123.00 | | 6 804 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 954.00 | 110.00 | | 30 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 005.00 | | 61 005.00 | 61 005.00 |
FG Production vendue services | 16 788 276.00 | | 16 788 276.00 | 16 788 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 849 281.00 | | 16 849 281.00 | 16 849 281.00 |
FM Production stockée | | | 658 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 645 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 240 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 380 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 715 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 268 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 860.00 | 56 886.00 | | 11 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 583.00 | 33 450.00 | | 22 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 724.00 | 171 516.00 | | 164 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 307.00 | 210 261.00 | | 187 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110.00 | 1 000.00 | | 4 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 518.00 | 159 643.00 | | 176 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 629.00 | 162 973.00 | | 180 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 678.00 | 47 288.00 | | 6 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 834 942.00 | 14 097 367.00 | | 17 834 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 471 048.00 | 14 374 059.00 | | 17 471 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 893.00 | -276 692.00 | | 363 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 434.00 | 38 257.00 | | 37 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 664 665.00 | | 327 125.00 | 8 664 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 269.00 | 8 806 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 938.00 | 2 083 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 331.00 | 6 719 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 190.00 | | | 2 091 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 569 974.00 | | 327 125.00 | 6 569 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 490 410.00 | 371 584.00 | 185 270.00 | 5 490 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 512.00 | 3 500.00 | 7 938.00 | 96 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 393 898.00 | 368 084.00 | 177 331.00 | 5 393 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 259.00 | 59 970.00 | 59 025.00 | 166 259.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 635.00 | 161 549.00 | 209 380.00 | 327 635.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 771.00 | 14 960.00 | 9 197.00 | 57 771.00 |
6T Sur comptes clients | 5 116.00 | 21 028.00 | | 5 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 887.00 | 35 988.00 | 9 197.00 | 312 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 782.00 | 257 507.00 | 277 601.00 | 806 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 988.00 | 114 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 519.00 | 164 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 081 250.00 | 381 250.00 | 1 200 000.00 | 3 081 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 195.00 | 2 552 195.00 | | 2 552 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 532.00 | 389 532.00 | | 389 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 685.00 | 363 685.00 | | 363 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 028.00 | 192 028.00 | | 192 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 334 599.00 | 1 334 599.00 | | 1 334 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 436 861.00 | 3 436 861.00 | | 3 436 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
VB T. V. A. | 220 579.00 | 220 579.00 | | 220 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 510.00 | 271 989.00 | 324 521.00 | 596 510.00 |
VI Groupe et associés | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 117.00 | | | 657 117.00 |
VP Divers | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 088.00 | 3 748 588.00 | 3 500.00 | 3 752 088.00 |
VW T.V.A. | 594 638.00 | 594 638.00 | | 594 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 828 830.00 | 6 804 308.00 | 1 524 521.00 | 9 828 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |