| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 550.00 | 96 511.00 | 4 038.00 | 100 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 640.00 | 250 000.00 | 1 740 640.00 | 1 990 640.00 |
AN Terrains | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
AP Constructions | 1 088 391.00 | 817 834.00 | 270 557.00 | 1 088 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 961.00 | 1 453 365.00 | 161 595.00 | 1 614 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 834 916.00 | 3 122 698.00 | 712 217.00 | 3 834 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 664 665.00 | 5 740 409.00 | 2 924 255.00 | 8 664 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 258.00 | 57 770.00 | 143 487.00 | 201 258.00 |
BN En cours de production de biens | 2 768 541.00 | | 2 768 541.00 | 2 768 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 296.00 | 5 115.00 | 2 753 180.00 | 2 758 296.00 |
BZ Autres créances | 238 630.00 | | 238 630.00 | 238 630.00 |
CF Disponibilités | 642 937.00 | | 642 937.00 | 642 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 626 955.00 | 62 886.00 | 6 564 068.00 | 6 626 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 291 620.00 | 5 803 296.00 | 9 488 323.00 | 15 291 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 129.00 | -1 007 022.00 | | -639 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 692.00 | 367 892.00 | | -276 692.00 |
DK Provisions réglementées | 166 259.00 | 173 798.00 | | 166 259.00 |
DL TOTAL (I) | -255 562.00 | 28 668.00 | | -255 562.00 |
DP Provisions pour risques | 150 699.00 | 270 034.00 | | 150 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 936.00 | 162 741.00 | | 176 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 635.00 | 432 775.00 | | 327 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 403.00 | 232 949.00 | | 582 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489 583.00 | 297 916.00 | | 3 489 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 701.00 | 51 352.00 | | 73 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 539.00 | 1 599 574.00 | | 2 029 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 043.00 | 1 165 162.00 | | 1 151 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 406.00 | 147 581.00 | | 381 406.00 |
EA Autres dettes | 652 344.00 | 4 249 007.00 | | 652 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056 227.00 | 832 690.00 | | 1 056 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 416 250.00 | 8 576 236.00 | | 9 416 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 488 323.00 | 9 037 680.00 | | 9 488 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 913 123.00 | 8 277 920.00 | | 5 913 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
FG Production vendue services | 13 675 084.00 | | 13 675 084.00 | 13 675 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 681 532.00 | | 13 681 532.00 | 13 681 532.00 |
FM Production stockée | | | -43 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 885 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 549 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 547 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 353 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 184 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 886.00 | 61 791.00 | | 56 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 450.00 | 461 647.00 | | 33 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 516.00 | 175 333.00 | | 171 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 261.00 | 636 980.00 | | 210 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 726.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | 20 349.00 | | 2 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 643.00 | 144 340.00 | | 159 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 973.00 | 165 416.00 | | 162 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 288.00 | 471 564.00 | | 47 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 097 367.00 | 16 388 414.00 | | 14 097 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 374 059.00 | 16 020 521.00 | | 14 374 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 692.00 | 367 892.00 | | -276 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 257.00 | 37 434.00 | | 38 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 372 926.00 | | 401 189.00 | 8 372 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 449.00 | 8 664 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 449.00 | 6 569 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 089 691.00 | | 1 500.00 | 2 089 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 279 735.00 | | 399 689.00 | 6 279 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 221 350.00 | 376 179.00 | 107 119.00 | 5 221 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 612.00 | 3 900.00 | | 92 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128 739.00 | 372 279.00 | 107 119.00 | 5 128 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 798.00 | 53 944.00 | 61 482.00 | 173 798.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 776.00 | 121 166.00 | 226 306.00 | 432 776.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 077.00 | 6 829.00 | 14 135.00 | 65 077.00 |
6T Sur comptes clients | 6 783.00 | 1 648.00 | 3 315.00 | 6 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 860.00 | 8 476.00 | 17 450.00 | 321 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 434.00 | 183 586.00 | 305 238.00 | 928 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 476.00 | 133 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 643.00 | 171 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 489 583.00 | 408 333.00 | 1 281 250.00 | 3 489 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 540.00 | 2 029 540.00 | | 2 029 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 703.00 | 291 703.00 | | 291 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 013.00 | 322 013.00 | | 322 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 407.00 | 381 407.00 | | 381 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 056 228.00 | 1 056 228.00 | | 1 056 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 750 181.00 | 2 750 181.00 | | 2 750 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VB T. V. A. | 183 184.00 | 183 184.00 | | 183 184.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 294.00 | 234 118.00 | 348 176.00 | 582 294.00 |
VI Groupe et associés | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 789 000.00 | | | 3 789 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 990.00 | | | 247 990.00 |
VP Divers | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 718.00 | 3 014 218.00 | 3 500.00 | 3 017 718.00 |
VW T.V.A. | 492 512.00 | 492 512.00 | | 492 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 342 549.00 | 5 913 123.00 | 1 629 426.00 | 9 342 549.00 |