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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 432.00 | 41 036.00 | 2 395.00 | 43 432.00 |
AP Constructions | 277 646.00 | 178 496.00 | 99 149.00 | 277 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 541.00 | 490 489.00 | 39 051.00 | 529 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 079.00 | 1 393 158.00 | 247 921.00 | 1 641 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 200.00 | 2 103 182.00 | 392 018.00 | 2 495 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 277.00 | 24 496.00 | 32 781.00 | 57 277.00 |
BN En cours de production de biens | 1 168 242.00 | | 1 168 242.00 | 1 168 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 414.00 | | 1 316 414.00 | 1 316 414.00 |
BZ Autres créances | 195 863.00 | | 195 863.00 | 195 863.00 |
CF Disponibilités | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 931.00 | 24 496.00 | 2 757 434.00 | 2 781 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 131.00 | 2 127 678.00 | 3 149 453.00 | 5 277 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -668 538.00 | -249 569.00 | | -668 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 484.00 | -418 969.00 | | -338 484.00 |
DK Provisions réglementées | 67 596.00 | 60 501.00 | | 67 596.00 |
DL TOTAL (I) | -445 426.00 | -114 037.00 | | -445 426.00 |
DP Provisions pour risques | 240 199.00 | 24 849.00 | | 240 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 093.00 | 33 025.00 | | 32 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 292.00 | 57 874.00 | | 272 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 782.00 | 656 530.00 | | 248 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 498.00 | 776 336.00 | | 638 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 697.00 | 381 082.00 | | 503 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 644.00 | | |
EA Autres dettes | 1 689 540.00 | 689 000.00 | | 1 689 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 067.00 | 398 415.00 | | 242 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 586.00 | 3 011 462.00 | | 3 322 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 453.00 | 2 955 300.00 | | 3 149 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 199.00 | 2 805 820.00 | | 3 221 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 317 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
FG Production vendue services | 6 125 027.00 | | 6 125 027.00 | 6 125 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 147 564.00 | | 6 147 564.00 | 6 147 564.00 |
FM Production stockée | | | -346 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 177 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 000.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 501 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 906.00 | 192 262.00 | | 277 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 660.00 | 9 833.00 | | 28 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 007.00 | 42 411.00 | | 33 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 667.00 | 52 244.00 | | 61 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 90.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 452.00 | 58 987.00 | | 40 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 159.00 | 59 077.00 | | 50 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 507.00 | -6 832.00 | | 11 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 239 298.00 | 5 218 055.00 | | 6 239 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 782.00 | 5 637 024.00 | | 6 577 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 484.00 | -418 969.00 | | -338 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 291.00 | | 16 998.00 | 2 620 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 084.00 | 2 495 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 832.00 | 43 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 253.00 | 2 448 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 764.00 | | 1 500.00 | 47 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 026.00 | | 15 498.00 | 2 569 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 542.00 | 195 021.00 | 141 379.00 | 2 049 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 706.00 | 3 163.00 | 5 832.00 | 43 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 835.00 | 191 859.00 | 135 547.00 | 2 005 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 501.00 | 15 253.00 | 8 158.00 | 60 501.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 874.00 | 240 199.00 | 25 780.00 | 57 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 876.00 | | 379.00 | 24 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 876.00 | | 379.00 | 24 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 252.00 | 255 452.00 | 34 317.00 | 143 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 000.00 | 1 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 452.00 | 33 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 498.00 | 638 498.00 | | 638 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 851.00 | 112 851.00 | | 112 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 886.00 | 149 886.00 | | 149 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 067.00 | 242 067.00 | | 242 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 415.00 | 1 316 415.00 | | 1 316 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
VC Groupe et associés | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 783.00 | 147 396.00 | 101 387.00 | 248 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 689 000.00 | 1 689 000.00 | | 1 689 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 073.00 | | | 186 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 088.00 | 1 528 588.00 | 3 500.00 | 1 532 088.00 |
VW T.V.A. | 218 179.00 | 218 179.00 | | 218 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 586.00 | 3 221 199.00 | 101 387.00 | 3 322 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |