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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 765.00 | 43 706.00 | 4 058.00 | 47 765.00 |
AP Constructions | 277 647.00 | 157 556.00 | 120 090.00 | 277 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 433.00 | 520 000.00 | 60 433.00 | 580 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 947.00 | 1 328 280.00 | 382 667.00 | 1 710 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 291.00 | 2 049 542.00 | 570 749.00 | 2 620 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 362.00 | 24 877.00 | 46 485.00 | 71 362.00 |
BN En cours de production de biens | 1 515 183.00 | | 1 515 183.00 | 1 515 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 149.00 | | 592 149.00 | 592 149.00 |
BZ Autres créances | 212 627.00 | | 212 627.00 | 212 627.00 |
CF Disponibilités | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 428.00 | 24 877.00 | 2 384 551.00 | 2 409 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 719.00 | 2 074 419.00 | 2 955 300.00 | 5 029 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 569.00 | -105 723.00 | | -249 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 969.00 | -143 846.00 | | -418 969.00 |
DK Provisions réglementées | 60 501.00 | 28 040.00 | | 60 501.00 |
DL TOTAL (I) | -114 037.00 | 272 471.00 | | -114 037.00 |
DP Provisions pour risques | 24 849.00 | 40 734.00 | | 24 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 025.00 | 27 097.00 | | 33 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 874.00 | 67 831.00 | | 57 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 530.00 | 386 289.00 | | 656 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 455.00 | 12 333.00 | | 44 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 336.00 | 612 253.00 | | 776 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 082.00 | 447 740.00 | | 381 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 644.00 | 13 728.00 | | 65 644.00 |
EA Autres dettes | 689 000.00 | 691 000.00 | | 689 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 415.00 | 500 926.00 | | 398 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 462.00 | 2 664 269.00 | | 3 011 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 300.00 | 3 004 571.00 | | 2 955 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 820.00 | 2 478 600.00 | | 2 805 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 174.00 | | | 317 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
FG Production vendue services | 4 439 444.00 | | 4 439 444.00 | 4 439 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 398.00 | | 4 462 398.00 | 4 462 398.00 |
FM Production stockée | | | 465 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 263.00 | 207 183.00 | | 192 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | 32 583.00 | | 9 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 411.00 | 37 085.00 | | 42 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 245.00 | 69 669.00 | | 52 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 207.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 987.00 | 59 379.00 | | 58 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 077.00 | 59 586.00 | | 59 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 833.00 | 10 082.00 | | -6 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 056.00 | 5 139 637.00 | | 5 218 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 025.00 | 5 283 483.00 | | 5 637 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 969.00 | -143 846.00 | | -418 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 589.00 | | 273 734.00 | 2 414 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 032.00 | 2 620 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 617.00 | 47 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 415.00 | 2 569 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 882.00 | | 7 500.00 | 40 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 408.00 | | 263 034.00 | 2 373 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 3 200.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 947.00 | 197 627.00 | 68 032.00 | 1 919 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 882.00 | 3 442.00 | 617.00 | 40 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 065.00 | 194 186.00 | 67 415.00 | 1 879 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 040.00 | 34 138.00 | 1 677.00 | 28 040.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 831.00 | 30 778.00 | 40 734.00 | 67 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 995.00 | 24 877.00 | 27 995.00 | 27 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 995.00 | 24 877.00 | 27 995.00 | 27 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 866.00 | 89 793.00 | 70 406.00 | 123 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 806.00 | 27 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 987.00 | 42 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 336.00 | 776 336.00 | | 776 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 841.00 | 104 841.00 | | 104 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 623.00 | 159 623.00 | | 159 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 415.00 | 398 415.00 | | 398 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 592 149.00 | | | 592 149.00 |
VB T. V. A. | 87 634.00 | | | 87 634.00 |
VC Groupe et associés | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 174.00 | 317 174.00 | | 317 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 356.00 | 178 169.00 | 161 187.00 | 339 356.00 |
VI Groupe et associés | 689 000.00 | 689 000.00 | | 689 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
VP Divers | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 677.00 | 819 177.00 | 3 500.00 | 822 677.00 |
VW T.V.A. | 98 504.00 | 98 504.00 | | 98 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 007.00 | 2 805 820.00 | 161 187.00 | 2 967 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |