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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 050.00 | 92 611.00 | 6 438.00 | 99 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 640.00 | 250 000.00 | 1 740 640.00 | 1 990 640.00 |
AN Terrains | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
AP Constructions | 1 088 391.00 | 770 341.00 | 318 050.00 | 1 088 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 586.00 | 1 352 695.00 | 244 890.00 | 1 597 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 562 051.00 | 3 005 701.00 | 556 349.00 | 3 562 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 372 925.00 | 5 471 350.00 | 2 901 575.00 | 8 372 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 895.00 | 65 077.00 | 143 818.00 | 208 895.00 |
BN En cours de production de biens | 2 812 105.00 | | 2 812 105.00 | 2 812 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 495.00 | 6 783.00 | 2 328 712.00 | 2 335 495.00 |
BZ Autres créances | 506 055.00 | | 506 055.00 | 506 055.00 |
CF Disponibilités | 323 144.00 | | 323 144.00 | 323 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 207 965.00 | 71 860.00 | 6 136 105.00 | 6 207 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 580 891.00 | 5 543 210.00 | 9 037 680.00 | 14 580 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 007 022.00 | -668 538.00 | | -1 007 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 892.00 | -338 484.00 | | 367 892.00 |
DK Provisions réglementées | 173 798.00 | 67 596.00 | | 173 798.00 |
DL TOTAL (I) | 28 668.00 | -445 426.00 | | 28 668.00 |
DP Provisions pour risques | 270 034.00 | 240 199.00 | | 270 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 741.00 | 32 093.00 | | 162 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 775.00 | 272 292.00 | | 432 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 949.00 | 248 782.00 | | 232 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 916.00 | | | 297 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 574.00 | 638 498.00 | | 1 599 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 162.00 | 503 697.00 | | 1 165 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 581.00 | | | 147 581.00 |
EA Autres dettes | 4 249 007.00 | 1 689 540.00 | | 4 249 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832 690.00 | 242 067.00 | | 832 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 576 236.00 | 3 322 586.00 | | 8 576 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 680.00 | 3 149 453.00 | | 9 037 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 277 920.00 | 3 221 199.00 | | 8 277 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
FG Production vendue services | 15 238 968.00 | | 15 238 968.00 | 15 238 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 284 610.00 | | 15 284 610.00 | 15 284 610.00 |
FM Production stockée | | | 57 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 744 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 518 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 642 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 810 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 835 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 791.00 | 277 906.00 | | 61 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 647.00 | 28 660.00 | | 461 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 333.00 | 33 007.00 | | 175 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 980.00 | 61 667.00 | | 636 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 9 000.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 349.00 | 706.00 | | 20 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 340.00 | 40 452.00 | | 144 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 416.00 | 50 159.00 | | 165 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 564.00 | 11 507.00 | | 471 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 388 414.00 | 6 239 298.00 | | 16 388 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 020 521.00 | 6 577 782.00 | | 16 020 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 892.00 | -338 484.00 | | 367 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 434.00 | 34 167.00 | | 37 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 201.00 | | 6 476 033.00 | 2 495 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 308.00 | 8 372 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197.00 | 2 089 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 111.00 | 6 279 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 433.00 | | 2 046 455.00 | 43 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 268.00 | | 4 429 578.00 | 2 448 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 182.00 | 3 696 121.00 | 577 953.00 | 2 103 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 037.00 | 51 772.00 | 197.00 | 41 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 145.00 | 3 644 349.00 | 577 756.00 | 2 062 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 596.00 | 136 854.00 | 30 652.00 | 67 596.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 293.00 | 629 418.00 | 468 936.00 | 272 293.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 250 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 497.00 | 44 393.00 | 3 812.00 | 24 497.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 497.00 | 301 176.00 | 3 812.00 | 24 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 386.00 | 1 067 449.00 | 503 400.00 | 364 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 783.00 | 328 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 341.00 | 175 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 917.00 | 108 333.00 | 189 583.00 | 297 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 574.00 | 1 599 574.00 | | 1 599 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 813.00 | 304 813.00 | | 304 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 771.00 | 403 771.00 | | 403 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 582.00 | 147 582.00 | | 147 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832 691.00 | 832 691.00 | | 832 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 378.00 | 2 323 378.00 | | 2 323 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VB T. V. A. | 248 472.00 | 248 472.00 | | 248 472.00 |
VC Groupe et associés | 195 297.00 | 195 297.00 | | 195 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 950.00 | 175 570.00 | 57 380.00 | 232 950.00 |
VI Groupe et associés | 4 242 000.00 | 4 242 000.00 | | 4 242 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 350.00 | | | 370 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 320.00 | 2 863 820.00 | 3 500.00 | 2 867 320.00 |
VW T.V.A. | 408 093.00 | 408 093.00 | | 408 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 524 884.00 | 8 277 920.00 | 246 963.00 | 8 524 884.00 |