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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 768.00 | 7 200.00 | 568.00 | 7 768.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 685.00 | 44 730.00 | 9 955.00 | 54 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 851.00 | 61 930.00 | 29 921.00 | 91 851.00 |
BN En cours de production de biens | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 146.00 | | 504 146.00 | 504 146.00 |
BZ Autres créances | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
CF Disponibilités | 482 102.00 | | 482 102.00 | 482 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 916.00 | | 1 055 916.00 | 1 055 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 767.00 | 61 930.00 | 1 085 837.00 | 1 147 767.00 |
CU Autres participations | 27 998.00 | 10 000.00 | 17 998.00 | 27 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 12 908.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 27 654.00 | 177 402.00 | | 27 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 998.00 | 221 644.00 | | 252 998.00 |
DL TOTAL (I) | 481 952.00 | 594 954.00 | | 481 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 124.00 | 155 172.00 | | 159 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 434.00 | 212 635.00 | | 266 434.00 |
EA Autres dettes | | 543.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 327.00 | 44 341.00 | | 178 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 885.00 | 414 406.00 | | 603 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 837.00 | 1 009 360.00 | | 1 085 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 885.00 | 414 406.00 | | 603 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 016.00 | 82 767.00 | 2 105 783.00 | 2 023 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 016.00 | 82 767.00 | 2 105 783.00 | 2 023 016.00 |
FM Production stockée | | | 3 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 301.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 271.00 | 83 760.00 | | 107 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 191.00 | 1 800 512.00 | | 2 121 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 194.00 | 1 578 868.00 | | 1 868 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 998.00 | 221 644.00 | | 252 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 094.00 | | 19 622.00 | 94 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 675.00 | 29 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 866.00 | 91 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 191.00 | 54 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 012.00 | | 757.00 | 7 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 408.00 | | 9 468.00 | 51 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 675.00 | | 9 398.00 | 35 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 819.00 | 9 301.00 | 6 191.00 | 48 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | 1 477.00 | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 097.00 | 7 823.00 | 6 191.00 | 43 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 124.00 | 159 124.00 | | 159 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 327.00 | 178 327.00 | | 178 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 504 146.00 | | | 504 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 592.00 | 567 192.00 | 1 400.00 | 568 592.00 |
VW T.V.A. | 81 048.00 | 81 048.00 | | 81 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 885.00 | 603 885.00 | | 603 885.00 |