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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 094.00 | 9 095.00 | 5 999.00 | 15 094.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 371.00 | 59 340.00 | 7 031.00 | 66 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 804.00 | 68 434.00 | 56 370.00 | 124 804.00 |
BN En cours de production de biens | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 300.00 | 2 869.00 | 386 431.00 | 389 300.00 |
BZ Autres créances | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 440 845.00 | | 440 845.00 | 440 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 791.00 | 2 869.00 | 859 922.00 | 862 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 596.00 | 71 303.00 | 916 292.00 | 987 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 3 868.00 | 12 534.00 | | 3 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 546.00 | 95 034.00 | | 144 546.00 |
DL TOTAL (I) | 349 714.00 | 308 868.00 | | 349 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 61 000.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 097.00 | 119 130.00 | | 81 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 397.00 | 144 331.00 | | 164 397.00 |
EA Autres dettes | 42 445.00 | 43 079.00 | | 42 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 332.00 | 91 983.00 | | 273 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 579.00 | 459 522.00 | | 566 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 292.00 | 768 390.00 | | 916 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 380.00 | 459 522.00 | | 563 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 987.00 | | 24 404.00 | 139 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 21 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 586.00 | 124 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 401.00 | 37 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 085.00 | 66 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 656.00 | | 8 839.00 | 53 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 891.00 | | 10 565.00 | 61 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 440.00 | | 5 000.00 | 24 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 876.00 | 17 886.00 | 31 327.00 | 81 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 923.00 | 9 414.00 | 25 242.00 | 24 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 953.00 | 8 472.00 | 6 085.00 | 56 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 545.00 | 2 869.00 | 10 545.00 | 10 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 545.00 | 2 869.00 | 10 545.00 | 10 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 545.00 | 2 869.00 | 10 545.00 | 10 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 869.00 | 10 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 097.00 | 81 097.00 | | 81 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 332.00 | 273 332.00 | | 273 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
UX Autres créances clients | 384 997.00 | 384 997.00 | | 384 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 644.00 | 412 305.00 | 21 340.00 | 433 644.00 |
VW T.V.A. | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 579.00 | 563 380.00 | 3 200.00 | 566 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
ST Autres comptes | 97 135.00 | | | 97 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 732.00 | | | 75 732.00 |
YT Sous‐traitance | 303 831.00 | | | 303 831.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 324.00 | | | 290 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
ZE Dividendes | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 491.00 | | | 519 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |