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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 656.00 | 24 923.00 | 6 733.00 | 31 656.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 891.00 | 56 953.00 | 4 938.00 | 61 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 987.00 | 81 876.00 | 58 111.00 | 139 987.00 |
BN En cours de production de biens | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 210.00 | 10 545.00 | 321 665.00 | 332 210.00 |
BZ Autres créances | 87 869.00 | | 87 869.00 | 87 869.00 |
CF Disponibilités | 279 531.00 | | 279 531.00 | 279 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 825.00 | 10 545.00 | 710 280.00 | 720 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 811.00 | 92 421.00 | 768 390.00 | 860 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 12 534.00 | 283.00 | | 12 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 034.00 | 134 251.00 | | 95 034.00 |
DL TOTAL (I) | 308 868.00 | 335 834.00 | | 308 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 000.00 | 133 576.00 | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 130.00 | 207 681.00 | | 119 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 331.00 | 192 815.00 | | 144 331.00 |
EA Autres dettes | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 983.00 | 63 462.00 | | 91 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 522.00 | 611 955.00 | | 459 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 390.00 | 947 789.00 | | 768 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 522.00 | 611 955.00 | | 459 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 300.00 | 93 414.00 | 1 277 714.00 | 1 184 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 300.00 | 93 414.00 | 1 277 714.00 | 1 184 300.00 |
FM Production stockée | | | 12 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 118.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 113.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 016.00 | 10 148.00 | | 9 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 195.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 068.00 | 8 048.00 | | 11 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 951.00 | 8 243.00 | | 11 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 935.00 | 1 905.00 | | -2 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 976.00 | 38 472.00 | | 28 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 065.00 | 1 471 411.00 | | 1 320 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 031.00 | 1 337 160.00 | | 1 225 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 034.00 | 134 251.00 | | 95 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 351.00 | | 32 636.00 | 107 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 394.00 | | 8 262.00 | 45 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 557.00 | | 1 334.00 | 60 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 23 040.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 273.00 | 15 603.00 | | 66 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 473.00 | 9 450.00 | | 15 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 800.00 | 6 153.00 | | 50 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 130.00 | 119 130.00 | | 119 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 983.00 | 91 983.00 | | 91 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
UX Autres créances clients | 310 502.00 | 310 502.00 | | 310 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VB T. V. A. | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 707.00 | 427 267.00 | 24 440.00 | 451 707.00 |
VW T.V.A. | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 522.00 | 459 522.00 | | 459 522.00 |