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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 005.00 | 16 765.00 | 8 240.00 | 25 005.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 322.00 | 68 942.00 | 8 380.00 | 77 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 125.00 | 85 707.00 | 60 418.00 | 146 125.00 |
BN En cours de production de biens | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 095.00 | | 602 095.00 | 602 095.00 |
BZ Autres créances | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
CF Disponibilités | 657 249.00 | | 657 249.00 | 657 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 724.00 | | 1 344 724.00 | 1 344 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 849.00 | 85 707.00 | 1 405 142.00 | 1 490 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 23 248.00 | 17 191.00 | | 23 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 435.00 | 121 177.00 | | 88 435.00 |
DL TOTAL (I) | 312 983.00 | 339 668.00 | | 312 983.00 |
DP Provisions pour risques | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 930.00 | 341 139.00 | | 392 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 319.00 | 89 513.00 | | 20 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 033.00 | 242 364.00 | | 147 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 332.00 | 251 170.00 | | 238 332.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 6 673.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 596.00 | 276 990.00 | | 281 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 409.00 | 1 207 849.00 | | 1 081 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 142.00 | 1 547 517.00 | | 1 405 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 879.00 | 1 207 849.00 | | 767 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 994.00 | 12 000.00 | 1 886 994.00 | 1 874 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 994.00 | 12 000.00 | 1 886 994.00 | 1 874 994.00 |
FM Production stockée | | | -1 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 920.00 | 40 241.00 | | 25 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 030.00 | 2 078 141.00 | | 1 901 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 595.00 | 1 956 964.00 | | 1 812 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 435.00 | 121 177.00 | | 88 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 206.00 | | 23 085.00 | 131 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 21 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 165.00 | 146 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 077.00 | 47 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 332.00 | | 18 750.00 | 36 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 987.00 | | 4 335.00 | 72 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 723.00 | 21 061.00 | 8 077.00 | 72 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 738.00 | 16 104.00 | 8 077.00 | 8 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 985.00 | 4 957.00 | | 63 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 749.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 586.00 | 10 749.00 | 3 586.00 | 3 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 749.00 | 3 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 596.00 | 281 596.00 | | 281 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
UX Autres créances clients | 602 095.00 | 602 095.00 | | 602 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VC Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 930.00 | 79 399.00 | 284 959.00 | 392 930.00 |
VI Groupe et associés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 948.00 | 684 150.00 | 21 798.00 | 705 948.00 |
VW T.V.A. | 109 106.00 | 109 106.00 | | 109 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 409.00 | 767 879.00 | 284 959.00 | 1 081 409.00 |