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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 394.00 | 15 473.00 | 7 921.00 | 23 394.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 557.00 | 50 800.00 | 9 757.00 | 60 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 351.00 | 66 273.00 | 41 078.00 | 107 351.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 997.00 | 21 187.00 | 450 810.00 | 471 997.00 |
BZ Autres créances | 107 004.00 | | 107 004.00 | 107 004.00 |
CF Disponibilités | 340 245.00 | | 340 245.00 | 340 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 899.00 | 21 187.00 | 906 712.00 | 927 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 250.00 | 87 460.00 | 947 789.00 | 1 035 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 283.00 | 52.00 | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 251.00 | 134 432.00 | | 134 251.00 |
DL TOTAL (I) | 335 834.00 | 335 783.00 | | 335 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 576.00 | | | 133 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 681.00 | 332 772.00 | | 207 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 815.00 | 217 838.00 | | 192 815.00 |
EA Autres dettes | | 1 504.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 462.00 | 130 895.00 | | 63 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 955.00 | 683 009.00 | | 611 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 789.00 | 1 018 792.00 | | 947 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 955.00 | 683 009.00 | | 611 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 584.00 | 121 016.00 | 1 461 600.00 | 1 340 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 584.00 | 121 016.00 | 1 461 600.00 | 1 340 584.00 |
FM Production stockée | | | -8 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 187.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113.00 | | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 148.00 | 15 000.00 | | 10 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 148.00 | 15 028.00 | | 10 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | -1 265.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 048.00 | 20 666.00 | | 8 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 243.00 | 20 265.00 | | 8 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | -5 236.00 | | 1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 472.00 | 47 455.00 | | 38 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 411.00 | 1 854 070.00 | | 1 471 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 160.00 | 1 719 639.00 | | 1 337 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 251.00 | 134 432.00 | | 134 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 000.00 | | 17 781.00 | 108 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 998.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320.00 | 18 110.00 | 107 351.00 | 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | 1 513.00 | 45 394.00 | 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 599.00 | 60 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 088.00 | | 17 139.00 | 30 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 514.00 | | 642.00 | 68 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 274.00 | 18 431.00 | 10 432.00 | 58 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 826.00 | 9 481.00 | 1 833.00 | 7 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 449.00 | 8 951.00 | 8 599.00 | 50 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 187.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 681.00 | 207 681.00 | | 207 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 417 668.00 | | | 417 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
VB T. V. A. | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VI Groupe et associés | 133 576.00 | 133 576.00 | | 133 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 553.00 | 586 153.00 | 1 400.00 | 587 553.00 |
VW T.V.A. | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 955.00 | 611 955.00 | | 611 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 165.00 | 9 515.00 | | 9 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 651.00 | 45 862.00 | | 25 651.00 |
ST Autres comptes | 105 709.00 | 71 342.00 | | 105 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 264.00 | 65 961.00 | | 97 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 362 629.00 | 729 860.00 | | 362 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 636.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 289.00 | 608.00 | | 7 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 453.00 | 10 123.00 | | 16 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 972.00 | -290 680.00 | | 228 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 525.00 | 127 925.00 | | 142 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 254.00 | 932 660.00 | | 591 254.00 |