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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 332.00 | 8 738.00 | 5 594.00 | 14 332.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 987.00 | 63 985.00 | 9 002.00 | 72 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 206.00 | 72 723.00 | 58 482.00 | 131 206.00 |
BN En cours de production de biens | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 314.00 | 3 586.00 | 594 728.00 | 598 314.00 |
BZ Autres créances | 150 327.00 | | 150 327.00 | 150 327.00 |
CF Disponibilités | 728 746.00 | | 728 746.00 | 728 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 620.00 | 3 586.00 | 1 489 034.00 | 1 492 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 826.00 | 76 309.00 | 1 547 517.00 | 1 623 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 177.00 | | | 121 177.00 |
DL TOTAL (I) | 339 668.00 | | | 339 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 139.00 | | | 341 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 513.00 | | | 89 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 364.00 | | | 242 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 170.00 | | | 251 170.00 |
EA Autres dettes | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 990.00 | | | 276 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 849.00 | | | 1 207 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 517.00 | | | 1 547 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 849.00 | | | 1 207 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 668.00 | 27 893.00 | 2 134 561.00 | 2 106 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 668.00 | 27 893.00 | 2 134 561.00 | 2 106 668.00 |
FM Production stockée | | | -89 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 376.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 141.00 | | | 2 078 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 964.00 | | | 1 956 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 177.00 | | | 121 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 064.00 | | 11 509.00 | 142 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 367.00 | 131 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 927.00 | 36 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | 72 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 182.00 | | 8 077.00 | 46 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 216.00 | | 3 211.00 | 74 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 666.00 | | 221.00 | 21 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 714.00 | 13 376.00 | 22 367.00 | 81 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 444.00 | 8 221.00 | 17 927.00 | 18 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 270.00 | 5 155.00 | 4 440.00 | 63 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 364.00 | 242 364.00 | | 242 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 990.00 | 276 990.00 | | 276 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
UX Autres créances clients | 594 011.00 | 594 011.00 | | 594 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VB T. V. A. | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 139.00 | 341 139.00 | | 341 139.00 |
VI Groupe et associés | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 261.00 | 118 261.00 | | 118 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 647.00 | 758 760.00 | 21 887.00 | 780 647.00 |
VW T.V.A. | 118 983.00 | 118 983.00 | | 118 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 849.00 | 1 207 849.00 | | 1 207 849.00 |