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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 182.00 | 18 444.00 | 5 738.00 | 24 182.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 216.00 | 63 270.00 | 10 946.00 | 74 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 064.00 | 81 714.00 | 60 349.00 | 142 064.00 |
BN En cours de production de biens | 94 294.00 | | 94 294.00 | 94 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 964.00 | 3 586.00 | 390 378.00 | 393 964.00 |
BZ Autres créances | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
CF Disponibilités | 904 349.00 | | 904 349.00 | 904 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 097.00 | 3 586.00 | 1 431 511.00 | 1 435 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 161.00 | 85 300.00 | 1 491 861.00 | 1 577 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 8 114.00 | 3 868.00 | | 8 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 707.00 | 144 546.00 | | 181 707.00 |
DL TOTAL (I) | 391 121.00 | 349 714.00 | | 391 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 139.00 | 2 109.00 | | 341 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 350.00 | 3 200.00 | | 73 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 360.00 | 81 097.00 | | 163 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 671.00 | 164 397.00 | | 236 671.00 |
EA Autres dettes | 42 449.00 | 42 445.00 | | 42 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 771.00 | 273 332.00 | | 243 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 740.00 | 566 579.00 | | 1 100 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 861.00 | 916 292.00 | | 1 491 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 401.00 | 563 380.00 | | 756 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 109.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 844.00 | 59 784.00 | 1 670 628.00 | 1 610 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 844.00 | 59 784.00 | 1 670 628.00 | 1 610 844.00 |
FM Production stockée | | | 84 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 225.00 | 8 000.00 | | 42 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 645.00 | 8 693.00 | | 42 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 645.00 | 400.00 | | 42 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 115.00 | 47 269.00 | | 59 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 914.00 | 1 383 776.00 | | 1 806 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 207.00 | 1 239 230.00 | | 1 625 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 707.00 | 144 546.00 | | 181 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 804.00 | | 17 259.00 | 124 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 094.00 | | 9 088.00 | 37 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 371.00 | | 7 845.00 | 66 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 340.00 | | 326.00 | 21 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 434.00 | 13 280.00 | | 68 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | 9 349.00 | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 340.00 | 3 931.00 | | 59 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 869.00 | 717.00 | | 2 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 869.00 | 717.00 | | 2 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 869.00 | 717.00 | | 2 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 360.00 | 163 360.00 | | 163 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 771.00 | 243 771.00 | | 243 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
UX Autres créances clients | 389 661.00 | 389 661.00 | | 389 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VB T. V. A. | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 139.00 | | 341 139.00 | 341 139.00 |
VI Groupe et associés | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 120.00 | 436 454.00 | 21 666.00 | 458 120.00 |
VW T.V.A. | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 740.00 | 756 401.00 | 344 339.00 | 1 100 740.00 |