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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 224.00 | 136 224.00 | | 136 224.00 |
AP Constructions | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 999.00 | 237.00 | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 684.00 | 168 864.00 | 27 820.00 | 196 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 520.00 | 308 025.00 | 53 495.00 | 361 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 233 238.00 | | 3 233 238.00 | 3 233 238.00 |
CF Disponibilités | 1 388 477.00 | | 1 388 477.00 | 1 388 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 152.00 | | 4 644 152.00 | 4 644 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 672.00 | 308 025.00 | 4 697 646.00 | 5 005 672.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | -236 449.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 062.00 | 284 673.00 | | 195 062.00 |
DL TOTAL (I) | 279 237.00 | 132 375.00 | | 279 237.00 |
DP Provisions pour risques | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 301.00 | 194 252.00 | | 252 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 182.00 | 249 134.00 | | 307 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 524.00 | 3 740 539.00 | | 3 195 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 387.00 | 194 428.00 | | 214 387.00 |
EA Autres dettes | 701 305.00 | 448 585.00 | | 701 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 227.00 | 4 383 552.00 | | 4 111 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 646.00 | 4 765 061.00 | | 4 697 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 467 442.00 | | 2 467 442.00 | 2 467 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 442.00 | | 2 467 442.00 | 2 467 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 049.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 404.00 | 26 520.00 | | 21 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 747.00 | 2 989.00 | | 101 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 151.00 | 29 509.00 | | 123 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 29 441.00 | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 29 441.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 185.00 | 68.00 | | 121 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 621.00 | 44 752.00 | | 42 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 836.00 | 109 658.00 | | 108 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 118.00 | 2 434 531.00 | | 2 593 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 055.00 | 2 149 858.00 | | 2 398 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 062.00 | 284 673.00 | | 195 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 676.00 | 84 252.00 | | 98 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 545.00 | 12 130.00 | | 21 545.00 |
ST Autres comptes | 275 495.00 | 346 131.00 | | 275 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 212.00 | 43 918.00 | | 44 212.00 |
YT Sous‐traitance | 498 240.00 | 344 388.00 | | 498 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 222.00 | 11 252.00 | | 10 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 898.00 | 95 504.00 | | 108 898.00 |
ZE Dividendes | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 491.00 | 746 567.00 | | 839 491.00 |