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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 548.00 | 9 452.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 141 787.00 | 33 086.00 | 108 701.00 | 141 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 1 681.00 | 5 942.00 | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 947.00 | 50 750.00 | 118 197.00 | 168 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 237.00 | 86 066.00 | 265 170.00 | 351 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 783.00 | | 1 674 783.00 | 1 674 783.00 |
BZ Autres créances | 2 972 671.00 | 209 359.00 | 2 763 312.00 | 2 972 671.00 |
CF Disponibilités | 4 047 241.00 | | 4 047 241.00 | 4 047 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 726 484.00 | 209 359.00 | 8 517 125.00 | 8 726 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 077 721.00 | 295 425.00 | 8 782 296.00 | 9 077 721.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
DH Report à nouveau | -48 944.00 | | | -48 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 411.00 | -48 944.00 | | -699 411.00 |
DL TOTAL (I) | -632 049.00 | 67 361.00 | | -632 049.00 |
DP Provisions pour risques | 196 700.00 | 54 881.00 | | 196 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 780.00 | 157 044.00 | | 109 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 480.00 | 211 926.00 | | 306 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 148.00 | 576 468.00 | | 55 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 370.00 | | | 282 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 965.00 | 57 492.00 | | 624 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 281.00 | 253 757.00 | | 304 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 657.00 | | | 138 657.00 |
EA Autres dettes | 7 700 098.00 | 7 110 953.00 | | 7 700 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 107 865.00 | 7 998 670.00 | | 9 107 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 782 296.00 | 8 277 959.00 | | 8 782 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 370.00 | | | 282 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 199 606.00 | | 5 199 606.00 | 5 199 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 199 606.00 | | 5 199 606.00 | 5 199 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 420 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 059.00 | |
GE Autres charges | | | 40 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 048 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 760.00 | 667.00 | | 3 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | 667.00 | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 260.00 | 665.00 | | -4 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 555.00 | 3 253 409.00 | | 5 420 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119 966.00 | 3 302 354.00 | | 6 119 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 411.00 | -48 944.00 | | -699 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 298.00 | 40 069.00 | | 228 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 852.00 | 1.00 | | 52 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 298.00 | 40 069.00 | | 228 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 927.00 | 196 700.00 | 102 147.00 | 211 927.00 |
6T Sur comptes clients | | 209 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 209 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 211 927.00 | 406 059.00 | 10 217.00 | 211 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 966.00 | 624 966.00 | | 624 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 834.00 | 331 834.00 | | 331 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 811 205.00 | 4 679 084.00 | 3 132 121.00 | 7 811 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 831.00 | 1 659 831.00 | | 1 659 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 969.00 | 99 969.00 | | 99 969.00 |
VC Groupe et associés | 515 184.00 | 515 184.00 | | 515 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
VI Groupe et associés | 282 371.00 | 282 371.00 | | 282 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404 258.00 | 2 404 258.00 | | 2 404 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 679 243.00 | 4 679 243.00 | | 4 679 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 105 523.00 | 5 973 402.00 | 3 132 121.00 | 9 105 523.00 |