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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 224.00 | 136 224.00 | | 136 224.00 |
AP Constructions | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 1 123.00 | 113.00 | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 684.00 | 179 918.00 | 16 766.00 | 196 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 520.00 | 319 203.00 | 42 317.00 | 361 520.00 |
BZ Autres créances | 3 834 105.00 | | 3 834 105.00 | 3 834 105.00 |
CF Disponibilités | 2 842 816.00 | | 2 842 816.00 | 2 842 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 681 544.00 | | 6 681 544.00 | 6 681 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 043 064.00 | 319 203.00 | 6 723 861.00 | 7 043 064.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 25.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 039.00 | 195 062.00 | | 61 039.00 |
DL TOTAL (I) | 145 276.00 | 279 237.00 | | 145 276.00 |
DP Provisions pour risques | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 351.00 | 252 301.00 | | 286 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 233.00 | 307 182.00 | | 341 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 412.00 | 10.00 | | 732 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 278.00 | 3 195 524.00 | | 56 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 674.00 | 214 387.00 | | 184 674.00 |
EA Autres dettes | 5 263 988.00 | 701 305.00 | | 5 263 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 237 352.00 | 4 111 227.00 | | 6 237 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 861.00 | 4 697 646.00 | | 6 723 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 747 166.00 | | 2 747 166.00 | 2 747 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 166.00 | | 2 747 166.00 | 2 747 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 961.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 253.00 | 21 404.00 | | 38 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 253.00 | 123 151.00 | | 38 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 257.00 | 1 965.00 | | 14 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 257.00 | 1 965.00 | | 14 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 996.00 | 121 185.00 | | 23 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 108 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 305.00 | 2 593 118.00 | | 2 790 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 266.00 | 2 398 055.00 | | 2 729 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 039.00 | 195 062.00 | | 61 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 520.00 | | | 361 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 224.00 | | | 136 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 858.00 | | | 199 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 025.00 | 11 178.00 | | 308 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 224.00 | | | 136 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 801.00 | 11 178.00 | | 171 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 182.00 | 34 051.00 | | 307 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 182.00 | 34 051.00 | | 307 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 999.00 | 94 999.00 | | 94 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263 943.00 | 5 263 943.00 | | 5 263 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 412.00 | 732 412.00 | | 732 412.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 927.00 | | | 152 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
VP Divers | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650 205.00 | | | 3 650 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 167.00 | 3 838 729.00 | 24 438.00 | 3 863 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 237 352.00 | 6 237 352.00 | | 6 237 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |