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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 141 788.00 | 18 905.00 | 122 883.00 | 141 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 918.00 | 6 706.00 | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 879.00 | 33 059.00 | 95 820.00 | 128 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 729.00 | 52 882.00 | 250 847.00 | 303 729.00 |
BZ Autres créances | 5 497 580.00 | | 5 497 580.00 | 5 497 580.00 |
CF Disponibilités | 2 522 800.00 | | 2 522 800.00 | 2 522 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 027 112.00 | | 8 027 112.00 | 8 027 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 841.00 | 52 882.00 | 8 277 959.00 | 8 330 841.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 76 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 656.00 | | | 98 656.00 |
DH Report à nouveau | | 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 945.00 | -67 969.00 | | -48 945.00 |
DL TOTAL (I) | 67 362.00 | 16 306.00 | | 67 362.00 |
DP Provisions pour risques | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 045.00 | 261 626.00 | | 157 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 927.00 | 316 508.00 | | 211 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 468.00 | 169 557.00 | | 576 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 492.00 | 50 848.00 | | 57 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 713.00 | 213 928.00 | | 253 713.00 |
EA Autres dettes | 7 110 998.00 | 7 453 063.00 | | 7 110 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 998 671.00 | 7 887 396.00 | | 7 998 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 277 959.00 | 8 220 211.00 | | 8 277 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 306.00 | | 26 020.00 | 460 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 597.00 | 303 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 224.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 373.00 | 278 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 224.00 | | | 136 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 644.00 | | 26 020.00 | 298 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 702.00 | 29 100.00 | 168 920.00 | 192 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 224.00 | | 136 224.00 | 136 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 478.00 | 29 100.00 | 32 695.00 | 56 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 508.00 | | 104 581.00 | 316 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 508.00 | | 104 581.00 | 316 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 735.00 | 138 735.00 | | 138 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110 953.00 | 7 110 953.00 | | 7 110 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 468.00 | 576 468.00 | | 576 468.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400 457.00 | 5 400 457.00 | | 5 400 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 528 750.00 | 5 528 750.00 | | 5 528 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 998 671.00 | 7 998 671.00 | | 7 998 671.00 |