| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 224.00 | 136 224.00 | | 136 224.00 |
AP Constructions | 141 788.00 | 4 726.00 | 137 062.00 | 141 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 156.00 | 7 469.00 | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 231.00 | 51 596.00 | 97 636.00 | 149 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 306.00 | 192 702.00 | 267 604.00 | 460 306.00 |
BZ Autres créances | 3 129 639.00 | | 3 129 639.00 | 3 129 639.00 |
CF Disponibilités | 4 817 856.00 | | 4 817 856.00 | 4 817 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 952 607.00 | | 7 952 607.00 | 7 952 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 412 913.00 | 192 702.00 | 8 220 211.00 | 8 412 913.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 87.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 969.00 | 61 039.00 | | -67 969.00 |
DL TOTAL (I) | 16 306.00 | 145 276.00 | | 16 306.00 |
DP Provisions pour risques | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 626.00 | 286 351.00 | | 261 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 508.00 | 341 233.00 | | 316 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 557.00 | 732 412.00 | | 169 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 848.00 | 56 278.00 | | 50 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 928.00 | 184 674.00 | | 213 928.00 |
EA Autres dettes | 7 453 063.00 | 5 263 988.00 | | 7 453 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 887 396.00 | 6 237 352.00 | | 7 887 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 220 211.00 | 6 723 861.00 | | 8 220 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 895 728.00 | | 2 895 728.00 | 2 895 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 728.00 | | 2 895 728.00 | 2 895 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 572.00 | 38 253.00 | | 4 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 14 257.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 689.00 | 14 257.00 | | 5 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | 23 996.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 017.00 | | | -6 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 434.00 | 2 790 305.00 | | 2 931 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 403.00 | 2 729 266.00 | | 2 999 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 969.00 | 61 039.00 | | -67 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 520.00 | | 285 044.00 | 361 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 258.00 | 460 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 258.00 | 298 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 224.00 | | | 136 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 858.00 | | 285 044.00 | 199 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 203.00 | 12 897.00 | 139 398.00 | 319 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 224.00 | | | 136 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 979.00 | 12 897.00 | 139 398.00 | 182 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 233.00 | | 24 725.00 | 341 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 233.00 | | 24 725.00 | 341 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 298.00 | 112 298.00 | | 112 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453 019.00 | 7 453 019.00 | | 7 453 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 557.00 | 169 557.00 | | 169 557.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033 343.00 | 3 033 343.00 | | 3 033 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 188.00 | 3 134 750.00 | 24 438.00 | 3 159 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 887 396.00 | 7 887 396.00 | | 7 887 396.00 |