| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 882.00 | 6 118.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 515.00 | 126 069.00 | 194 446.00 | 320 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 392.00 | 129 951.00 | 222 441.00 | 352 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 693 199.00 | | 2 693 199.00 | 2 693 199.00 |
BZ Autres créances | 15 692 209.00 | 207 536.00 | 15 484 673.00 | 15 692 209.00 |
CF Disponibilités | 5 823 151.00 | | 5 823 151.00 | 5 823 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 522.00 | | 81 522.00 | 81 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 290 081.00 | 207 536.00 | 24 082 545.00 | 24 290 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 642 473.00 | 337 487.00 | 24 304 986.00 | 24 642 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
DH Report à nouveau | -748 356.00 | -48 945.00 | | -748 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 308.00 | -699 411.00 | | 275 308.00 |
DL TOTAL (I) | -356 742.00 | -632 050.00 | | -356 742.00 |
DP Provisions pour risques | 140 430.00 | 196 700.00 | | 140 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 566.00 | 109 780.00 | | 99 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 996.00 | 306 480.00 | | 239 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 750.00 | 55 148.00 | | 84 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 293.00 | 282 371.00 | | 15 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 287.00 | 2 343.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 623.00 | 624 966.00 | | 533 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 506.00 | 304 281.00 | | 296 506.00 |
EA Autres dettes | 23 489 273.00 | 7 838 756.00 | | 23 489 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 421 732.00 | 9 107 866.00 | | 24 421 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 304 986.00 | 8 782 296.00 | | 24 304 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 421 732.00 | 5 975 745.00 | | 24 421 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 148.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 7 057 490.00 | | 7 057 490.00 | 7 057 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 057 512.00 | | 7 057 512.00 | 7 057 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 405 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 274 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 330.00 | |
GE Autres charges | | | 63 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 076 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 775.00 | 29 950.00 | | 42 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 761.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 4 261.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | -4 261.00 | | 1 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 756.00 | 67 016.00 | | 54 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 407 995.00 | 5 420 555.00 | | 7 407 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 132 688.00 | 6 119 967.00 | | 7 132 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 308.00 | -699 411.00 | | 275 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 518.00 | 40 551.00 | | 85 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 518.00 | 40 551.00 | | 85 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 480.00 | 85 330.00 | 151 814.00 | 306 480.00 |
6T Sur comptes clients | 209 359.00 | 138 664.00 | 140 487.00 | 209 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 359.00 | 138 664.00 | 140 487.00 | 209 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 839.00 | 223 994.00 | 292 301.00 | 515 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 623.00 | 533 623.00 | | 533 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 778.00 | 151 778.00 | | 151 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 841.00 | 128 841.00 | | 128 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 489 273.00 | 23 489 273.00 | | 23 489 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 693 199.00 | 2 693 199.00 | | 2 693 199.00 |
VC Groupe et associés | 779 421.00 | 779 421.00 | | 779 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
VI Groupe et associés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 861 388.00 | 14 861 388.00 | | 14 861 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 522.00 | 81 522.00 | | 81 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 466 930.00 | 18 466 930.00 | | 18 466 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 419 444.00 | 24 419 444.00 | | 24 419 444.00 |