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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 216.00 | 2 784.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 385.00 | 140 558.00 | 156 826.00 | 297 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 587.00 | 147 774.00 | 267 812.00 | 415 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 270 477.00 | | 4 270 477.00 | 4 270 477.00 |
BZ Autres créances | 26 951 268.00 | 95 393.00 | 26 855 875.00 | 26 951 268.00 |
CF Disponibilités | 13 206 106.00 | | 13 206 106.00 | 13 206 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 462 238.00 | 95 393.00 | 44 366 845.00 | 44 462 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 877 825.00 | 243 167.00 | 44 634 657.00 | 44 877 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 98 656.00 | | |
DH Report à nouveau | -374 391.00 | -748 356.00 | | -374 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 251.00 | 275 307.00 | | 1 314 251.00 |
DL TOTAL (I) | 957 509.00 | -356 741.00 | | 957 509.00 |
DP Provisions pour risques | 40 937.00 | 140 430.00 | | 40 937.00 |
DQ Provisions pour charges | | 99 566.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 937.00 | 239 996.00 | | 40 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 049.00 | 15 293.00 | | 65 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 444.00 | 533 622.00 | | 593 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 977.00 | 296 505.00 | | 454 977.00 |
EA Autres dettes | 42 522 739.00 | 23 489 272.00 | | 42 522 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 636 211.00 | 24 421 731.00 | | 43 636 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 634 657.00 | 24 304 986.00 | | 44 634 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 636 211.00 | 24 421 731.00 | | 43 636 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 235 110.00 | | 9 235 110.00 | 9 235 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 235 110.00 | | 9 235 110.00 | 9 235 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 610 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 212 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 725 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 396 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 761 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 545.00 | 1 770.00 | | 44 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 545.00 | 2 770.00 | | 44 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 058.00 | 1 000.00 | | 7 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 453.00 | 1 000.00 | | 25 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 091.00 | 1 770.00 | | 19 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 851.00 | 54 755.00 | | 104 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 902.00 | | | 103 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 309 764.00 | 7 407 995.00 | | 10 309 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 995 513.00 | 7 132 687.00 | | 8 995 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 251.00 | 275 307.00 | | 1 314 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 392.00 | | 95 719.00 | 352 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 524.00 | 415 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 524.00 | 361 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 515.00 | | 73 733.00 | 320 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 877.00 | | 21 986.00 | 21 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 951.00 | 43 289.00 | 25 465.00 | 129 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 3 334.00 | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 069.00 | 39 955.00 | 25 465.00 | 126 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 159 355.00 | 11 159 355.00 | | 11 159 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 163 638.00 | 5 163 638.00 | | 5 163 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 313 219.00 | 27 313 219.00 | | 27 313 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
UX Autres créances clients | 4 270 477.00 | 4 270 477.00 | | 4 270 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 047 453.00 | 25 047 453.00 | | 25 047 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 395.00 | 181 395.00 | | 181 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756 807.00 | 1 756 807.00 | | 1 756 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 298 795.00 | 31 298 795.00 | | 31 298 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 636 212.00 | 43 636 212.00 | | 43 636 212.00 |